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KAG: AXA Fds. Management
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A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 104,95 | 7.11. |   | 2,73 | 7,46 | - | - |  | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 102,90 | 7.11. | | 2,73 | 7,47 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,36 | 7.11. | | 0,41 | 4,57 | - | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 107,06 | 7.11. | | 2,65 | 7,31 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 110,00 | 7.11. | | 4,23 | 9,31 | - | - | | A3D5KL | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF M DISTRIBUTION FL USD | USD | 99,78 | 7.11. | | 4,22 | 9,30 | - | - | | A2QRFQ | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A CHF H | CHF | 100,44 | 7.11. | | 2,19 | 5,08 | -0,62 | - | | A2PZK8 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B JPY H | JPY | 109,58 | 7.11. | | 0,74 | 3,27 | -3,57 | - | | A2DN8U | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.F AUD H | AUD | 96,00 | 7.11. | | 4,43 | 7,76 | 4,72 | - | | A3C9DF | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. A C.EUR | EUR | 148,35 | 7.11. | | 5,72 | 10,50 | - | - | | A3C9DG | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. E C.EUR | EUR | 139,69 | 7.11. | | 5,27 | 9,95 | - | - | | A3C9DJ | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. F C.EUR | EUR | 116,46 | 7.11. | | 6,26 | 11,17 | - | - | | A3C9DN | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. I C.EUR | EUR | 162,84 | 7.11. | | 6,43 | 11,37 | - | - | | A3C9DP | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. M C.EUR | EUR | 126,63 | 7.11. | | 6,89 | 11,93 | - | - | | A0B93R | AXA WF - ACT EUROPE EQUITY E CAP EUR | EUR | 88,32 | 7.11. | | 6,49 | 15,12 | 7,65 | - | | A1W1E0 | AXA WF - ACT EUROPE EQUITY M CAP EUR | EUR | 241,03 | 7.11. | | 8,63 | 17,85 | 15,47 | - | | A1W5K2 | AXA WF - ACT EUROPE EQUITY M DIS EUR | EUR | 179,48 | 7.11. | | 8,63 | 17,84 | 15,54 | - | | A3DVM0 | AXA WF ACT CLEAN ECONOMY BE (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 99,44 | 7.11. | | 11,86 | 27,77 | - | - | | A3DDT7 | AXA WF ACT CLEAN ECONOMY BL CAPITALISATION USD | USD | 106,67 | 7.11. | | 13,59 | 30,21 | - | - | | A3CQTS | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND G CAPITALISATION EUR | EUR | 124,65 | 7.11. | | 18,26 | 27,12 | - | - | |
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