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A0M9A1 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC | EUR | 2,168,51 | 25.11. |   | -0,57 | 4,36 | 42,84 | 46,31 |  | A1J2R6 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG | USD | 230,56 | 25.11. | | 0,80 | 5,01 | 48,31 | 54,75 | | A1W942 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC | EUR | 222,36 | 25.11. | | 0,33 | 4,78 | 46,32 | 52,46 | | A2DSRN | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW EUR ACC | EUR | 162,86 | 25.11. | | 0,15 | 5,61 | 46,91 | 54,90 | | CARM40 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY I EUR ACC | EUR | 117,18 | 25.11. | | 0,51 | 4,86 | 46,99 | - | | A2DSRU | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC | EUR | 157,26 | 25.11. | | 6,20 | 6,92 | 28,20 | 15,39 | | A2DSRV | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR MINC | EUR | 128,07 | 25.11. | | 6,15 | 6,87 | 28,11 | 15,28 | | WK03K7 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT E EUR ACC | EUR | 103,54 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2PKS0 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC | EUR | 155,12 | 25.11. | | 6,53 | 7,30 | 29,43 | 17,43 | | A2DSRX | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC | EUR | 168,69 | 25.11. | | 7,10 | 7,99 | 31,26 | 19,20 | | A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 150,19 | 25.11. |  | 6,59 | 5,18 | 30,61 | 21,87 | | WK02GX | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT E EUR ACC | EUR | 104,39 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 120,08 | 25.11. | | 7,12 | 5,76 | 32,47 | - | | A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 157,31 | 25.11. | | 6,93 | 5,56 | 32,67 | 23,44 | | A2AA99 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC | EUR | 176,72 | 25.11. | | 20,92 | 19,00 | 38,58 | 12,99 | | A116MZ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG | CHF | 196,24 | 25.11. | | 19,11 | 16,98 | 32,31 | 8,55 | | A1XCJU | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC | EUR | 216,00 | 25.11. | | 21,62 | 19,78 | 40,93 | 16,74 | | WK00TR | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F USD ACC HDG | USD | 251,14 | 25.11. | | 23,57 | 21,89 | 47,34 | - | | A2DSRQ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR ACC | EUR | 185,54 | 25.11. | | 21,40 | 19,54 | 41,61 | 19,08 | | CARM38 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS I EUR ACC | EUR | 121,19 | 25.11. | | 21,84 | 20,00 | 41,33 | - | |
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