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A1XCJX | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC | EUR | 299,62 | 23.4. |   | 5,16 | 39,83 | 77,81 | 51,43 |  | A41G8C | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT FW-R EUR ACC | EUR | 116,88 | 23.4. | | 5,20 | - | - | - | | A41Y9J | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT I EUR ACC | EUR | 1,087,65 | 23.4. | | 5,09 | - | - | - | | A2ABAG | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC | EUR | 186,46 | 23.4. |  | -0,08 | 5,93 | 28,45 | 27,19 | | A2ABAH | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES E EUR ACC | EUR | 174,54 | 23.4. | | -0,34 | 5,20 | 26,30 | 23,43 | | A116NJ | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F CHF ACC HDG | CHF | 171,12 | 23.4. | | -0,69 | 4,28 | 22,61 | 21,47 | | A1XCJW | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC | EUR | 189,74 | 23.4. | | 0,09 | 6,48 | 30,46 | 30,76 | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 111,23 | 23.4. | | 0,90 | 3,60 | 11,40 | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 112,73 | 23.4. | | 1,04 | 4,06 | 12,88 | - | | A3D6V7 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | EUR | 113,11 | 23.4. | | 1,08 | 4,18 | 13,26 | - | | A2ABAQ | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 128,04 | 23.4. | | 2,89 | 14,17 | 25,49 | 9,91 | | A14QCA | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MINC | EUR | 73,43 | 23.4. | | 3,00 | 14,41 | 25,75 | 10,12 | | A2ABAR | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 118,93 | 23.4. | | 2,93 | 14,33 | 25,68 | 10,08 | | A2ABAU | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 121,91 | 23.4. | | 2,84 | 13,84 | 23,89 | 7,53 | | A2N692 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC | EUR | 142,40 | 23.4. | | 0,82 | 4,58 | 14,02 | 5,51 | | A2N693 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC | EUR | 149,76 | 23.4. | | 1,02 | 5,26 | 16,26 | 8,90 | | A3DP8J | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC | EUR | 114,50 | 23.4. | | 0,95 | 5,05 | 15,56 | - | | A1XA41 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 153,30 | 23.4. | | 3,06 | 14,42 | 27,41 | 12,90 | | A14QCB | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR MINC | EUR | 78,93 | 23.4. | | 3,06 | 14,82 | 27,86 | 13,27 | | A2ABAY | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW CHF ACC HDG | CHF | 99,20 | 23.4. | | -0,69 | -1,18 | 4,14 | -2,47 | |
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