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A40V3J | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | EUR | 99,34 | 23.4. |   | -0,17 | 2,95 | - | - |  | A40V3K | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | EUR | 99,95 | 23.4. | | -0,08 | 3,53 | - | - | | A40V3M | CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR ACC | EUR | 100,47 | 23.4. | | 0,09 | 3,76 | - | - | | A0M9A1 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC | EUR | 3,003,76 | 23.4. | | 31,50 | 61,38 | 100,18 | 78,87 | | A1J2R6 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HDG | USD | 319,99 | 23.4. | | 31,50 | 63,56 | 106,49 | 88,84 | | A1W942 | CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC | EUR | 308,43 | 23.4. | | 31,55 | 62,55 | 104,50 | 86,07 | | A2DSRU | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC | EUR | 158,29 | 23.4. | | 0,22 | 5,48 | 24,91 | 12,61 | | A2DSRV | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR MINC | EUR | 127,32 | 23.4. | | 0,21 | 5,41 | 24,85 | 12,45 | | A2PKS0 | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC | EUR | 156,32 | 23.4. | | 0,31 | 5,81 | 26,18 | 14,54 | | A2DSRX | CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC | EUR | 170,11 | 23.4. | | 0,28 | 6,39 | 27,77 | 16,07 | | A2DSRY | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC | EUR | 153,70 | 23.4. | | 1,44 | 9,14 | 19,14 | 20,37 | | A2QLFN | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC | EUR | 123,16 | 23.4. | | 1,61 | 9,90 | 20,97 | 22,82 | | A2DSR1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | EUR | 161,22 | 23.4. | | 1,55 | 9,46 | 20,31 | 23,05 | | A2AA99 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC | EUR | 208,22 | 23.4. | | 16,00 | 50,19 | 62,19 | 19,74 | | A116MZ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG | CHF | 229,42 | 23.4. | | 15,30 | 47,58 | 54,12 | 13,69 | | A1XCJU | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR ACC | EUR | 255,18 | 23.4. | | 16,23 | 51,17 | 65,21 | 23,36 | | A2DSRQ | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW EUR ACC | EUR | 219,02 | 23.4. | | 16,16 | 50,87 | 65,27 | 23,87 | | A3DNNG | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS IW EUR ACC | EUR | 144,31 | 23.4. | | 16,25 | 51,24 | 66,47 | - | | A1J2R7 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG | CHF | 132,25 | 23.4. | | 7,19 | 21,51 | 20,89 | 5,28 | | A1H7X0 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 170,91 | 23.4. | | 8,05 | 24,44 | 30,36 | 14,82 | |
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