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A116M1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS FW GBP ACC | GBP | 187,01 | 17.4. |   | -4,23 | -5,56 | 9,00 | 39,05 |  | CARM38 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS I EUR ACC | EUR | 91,93 | 17.4. | | -7,58 | -5,55 | - | - | | A3DNNG | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS IW EUR ACC | EUR | 92,73 | 17.4. | | -7,62 | -5,71 | - | - | | A1J2R7 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A CHF ACC HDG | CHF | 107,42 | 17.4. | | -2,88 | -3,74 | 4,63 | 8,35 | | A1H7X0 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 135,53 | 17.4. | | -2,14 | -1,15 | 11,08 | 15,78 | | A1J2KK | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 97,18 | 17.4. | | -2,13 | -1,15 | 11,12 | 15,84 | | A1H7X3 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG | USD | 136,14 | 17.4. | | -1,68 | 0,49 | 16,71 | 23,51 | | A1H7X1 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 122,78 | 17.4. | | -2,35 | -1,89 | 8,65 | 11,68 | | A116NA | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F CHF ACC HDG | CHF | 131,70 | 17.4. | | -2,69 | -3,10 | 6,71 | 11,69 | | A1W943 | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 146,73 | 17.4. | | -1,94 | -0,51 | 12,96 | 19,15 | | A116NC | CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F GBP ACC | GBP | 150,92 | 17.4. | | 1,71 | -0,11 | 16,65 | 17,23 | | A1J2R1 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A CHF ACC HDG | CHF | 1,151,05 | 17.4. | | 2,86 | 3,87 | 6,31 | 11,35 | | A0M9A2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR ACC | EUR | 1,361,71 | 17.4. | | 3,01 | 6,14 | 11,88 | 17,69 | | A1W94Z | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A EUR YDIS | EUR | 1,099,19 | 17.4. | | 3,01 | 6,09 | 11,83 | 17,64 | | A1J2R2 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A USD ACC HDG | USD | 1,462,79 | 17.4. | | 3,50 | 7,68 | 17,27 | 24,82 | | CARM43 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND E EUR ACC | EUR | 117,60 | 17.4. | | 2,92 | 5,67 | - | - | | A116MQ | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F CHF ACC HDG | CHF | 1,146,94 | 17.4. | | 2,99 | 4,33 | 7,69 | 13,40 | | A1W940 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC | EUR | 1,249,00 | 17.4. | | 3,12 | 6,49 | 13,09 | 19,57 | | A3DP8G | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | EUR | 123,82 | 17.4. | | 3,69 | 6,90 | - | - | | A2AA96 | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND INCOME A EUR | EUR | 983,27 | 17.4. | | 2,76 | 5,93 | 11,63 | 17,44 | |
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