A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 213,46

3.7.

 11,39

 9,16

 40,23  

 -  

WK0029

THEMATICS WATER FUND S1/A (EUR)

EUR

 95,73

3.7.

 -1,81

 -

 -  

 -  

A3DCRC

THEMATICS WATER FUND S2/A (GBP)

GBP

 103,89

18.6.

 0,00

 -2,70

 28,29  

 -  

A0RLH0

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 632,15

3.7.

 5,47

 6,32

 34,22  

 77,18  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 540,96

3.7.

 -6,23

 -0,49

 25,59  

 85,32  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 317,42

3.7.

 5,13

 6,04

 31,63  

 74,34  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 833,95

3.7.

 6,43

 8,24

 41,52  

 93,64  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 710,27

3.7.

 6,08

 7,55

 38,90  

 87,62  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 104,12

3.7.

 5,60

 6,58

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 131,16

3.7.

 6,80

 8,99

 -  

 -