A0RLHS

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 336,97

7.11.

 6,61

 17,14

 -3,38  

 26,55  

753804

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 497,46

7.11.

 10,69

 17,97

 9,60  

 42,07  

A0NAE1

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 197,44

7.11.

 6,60

 17,77

 -5,54  

 -  

534027

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 537,65

7.11.

 8,34

 19,37

 2,25  

 39,07  

753805

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 403,15

7.11.

 9,66

 16,69

 6,07  

 34,53  

534029

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 434,24

7.11.

 7,34

 18,08

 -1,03  

 31,72  

534031

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 387,12

7.11.

 7,33

 18,10

 -1,01  

 31,74  

A1W2E3

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (H-EUR)

EUR

 149,93

7.11.

 5,16

 15,19

 -10,51  

 12,74  

A0Q9LD

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 232,09

7.11.

 6,83

 17,42

 -2,66  

 28,13  

A1JJNB

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 328,07

7.11.

 10,97

 18,33

 10,59  

 44,21  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 202,65

7.11.

 8,61

 19,73

 3,17  

 41,18  

753806

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 653,52

7.11.

 20,28

 31,17

 40,43  

 113,38  

A0NAE3

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 390,68

7.11.

 15,98

 30,25

 21,18  

 85,76  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 706,08

7.11.

 17,73

 32,73

 31,01  

 108,88  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 255,53

7.11.

 17,72

 32,72

 31,00  

 108,86  

A3D91E

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N1/D (USD)

USD

 155,68

7.11.

 17,82

 32,85

 -  

 -  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 546,39

7.11.

 19,47

 30,13

 37,14  

 105,09  

A3C0PE

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 192,69

7.11.

 15,29

 29,37

 18,38  

 78,53  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 590,51

7.11.

 16,93

 31,68

 27,93  

 100,77  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 411,94

7.11.

 16,93

 31,67

 27,94  

 100,79