A2QDHX

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY S1/A-NPF (EUR)

EUR

 165,28

8.10.

 2,61

 3,00

 47,44  

 58,41  

A3EA5Z

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (EUR)

EUR

 106,15

8.10.

 2,35

 3,72

 -  

 -  

A3E20Y

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 141,03

8.10.

 0,82

 1,80

 -  

 -  

A2PT9J

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY I/A (EUR)

EUR

 181,26

8.10.

 1,23

 2,76

 49,54  

 51,64  

A2PT9N

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY R/A (EUR)

EUR

 169,81

8.10.

 0,42

 1,69

 45,05  

 44,08  

A2PT9P

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY R/D (EUR)

EUR

 182,83

8.10.

 0,42

 1,70

 45,06  

 44,10  

725266

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 138,52

8.10.

 8,49

 9,45

 27,84  

 7,56  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 160,76

8.10.

 21,76

 15,96

 53,16  

 6,48  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 113,64

8.10.

 7,89

 8,65

 25,06  

 3,67  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 132,02

8.10.

 21,06

 15,09

 49,78  

 2,55  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 253,31

8.10.

 21,07

 15,09

 49,77  

 2,53  

A0RNFJ

NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 174,25

8.10.

 7,05

 7,57

 21,37  

 -1,39  

A3C6ML

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND R/A (EUR)

EUR

 9,94

8.10.

 2,69

 3,65

 -  

 -  

A4030L

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 122,91

8.10.

 7,57

 10,49

 -  

 -  

A4030W

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 118,84

8.10.

 5,51

 8,06

 -  

 -  

A4030R

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (USD)

USD

 123,08

8.10.

 7,64

 10,59

 -  

 -  

A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 112,63

8.10.

 4,80

 7,06

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 121,66

8.10.

 7,07

 9,83

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 123,27

8.10.

 7,72

 10,69

 -  

 -  

A2PW5Y

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR

EUR

 11,382,43

8.10.

 2,59

 3,49

 12,66  

 12,98