A4019U

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S3/A (EUR)

EUR

 10,88

2.3.

 1,02

 -

 -  

 -  

A4030L

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 129,97

2.3.

 4,70

 8,36

 -  

 -  

A4030W

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 124,63

2.3.

 4,42

 5,71

 -  

 -  

A4030R

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (USD)

USD

 130,20

2.3.

 4,72

 8,46

 -  

 -  

A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 117,75

2.3.

 4,25

 4,89

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 128,35

2.3.

 4,60

 7,71

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 130,44

2.3.

 4,74

 8,55

 -  

 -  

A1XBW1

OSTRUM CREDIT SHORT DURATION I/A (EUR)

EUR

 11,858,58

2.3.

 0,46

 2,91

 14,77  

 10,03  

A2PBP0

OSTRUM CREDIT SHORT DURATION SI/A (EUR)

EUR

 115,56

2.3.

 0,48

 3,00

 15,15  

 10,70  

A2PW5Y

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR

EUR

 11,506,22

2.3.

 0,43

 2,94

 12,25  

 13,77  

A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,144,60

2.3.

 0,41

 2,79

 11,85  

 13,28  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,130,22

2.3.

 0,41

 2,73

 11,72  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,69

2.3.

 0,40

 2,69

 11,61  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,31

2.3.

 0,33

 2,37

 -  

 -  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,758,63

2.3.

 0,41

 2,77

 11,78  

 13,15  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 199,33

2.3.

 0,78

 5,37

 24,71  

 15,21  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 189,90

2.3.

 1,04

 7,70

 32,02  

 26,30  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 97,13

2.3.

 0,78

 5,37

 24,71  

 15,22  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48