A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A (USD)

USD

 216,07

22.8.

 9,70

 10,26

 36,64  

 27,47  

A2PH2T

THEMATICS SAFETY FUND S/A (USD)

USD

 231,73

22.8.

 10,43

 11,41

 40,96  

 -  

A2P3MK

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND I/A (EUR)

EUR

 149,51

22.8.

 -7,47

 7,49

 12,41  

 24,63  

A2P74T

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 157,70

22.8.

 3,09

 10,92

 22,73  

 10,70  

A2P74U

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND I/A (USD)

USD

 158,05

22.8.

 4,71

 13,33

 32,20  

 23,65  

A2P74Q

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (EUR)

EUR

 148,34

22.8.

 -7,55

 7,34

 11,95  

 23,78  

A2QJY4

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 93,74

22.8.

 3,03

 10,80

 22,41  

 -  

A2P74X

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A (EUR)

EUR

 142,55

22.8.

 -7,97

 6,60

 9,62  

 19,51  

A2QJY7

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND S/A (USD)

USD

 99,81

22.8.

 4,84

 13,55

 32,97  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A (EUR)

EUR

 177,77

22.8.

 2,01

 1,61

 13,08  

 58,65  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 139,02

22.8.

 13,39

 4,56

 22,79  

 40,59  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A (USD)

USD

 218,60

22.8.

 15,45

 7,12

 32,95  

 57,37  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 176,74

22.8.

 1,47

 0,76

 10,27  

 52,14  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R/A (H-EUR)

EUR

 135,07

22.8.

 12,87

 3,67

 19,75  

 34,69  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 206,60

22.8.

 14,83

 6,23

 29,65  

 50,90  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 221,54

22.8.

 15,60

 7,34

 33,76  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 559,79

22.8.

 -2,96

 6,84

 16,72  

 83,00  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 326,33

22.8.

 8,08

 10,19

 27,66  

 63,35  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 860,46

22.8.

 9,81

 12,63

 37,17  

 81,44  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 732,21

22.8.

 9,36

 11,92

 34,62  

 75,81