A2APT8

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A USD

USD

 130,44

7.11.

 6,53

 9,52

 4,15  

 -  

A2APT9

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/D USD

USD

 91,87

7.11.

 6,53

 9,53

 4,15  

 10,47  

A2AN5Q

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.R/A EUR

EUR

 282,82

7.11.

 28,15

 40,57

 23,52  

 97,61  

A2AN5Z

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S/A EUR

EUR

 326,75

7.11.

 33,94

 42,79

 47,60  

 138,00  

A2H95H

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S1/A EUR

EUR

 373,60

7.11.

 34,17

 43,08

 48,50  

 140,40  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 154,44

7.11.

 16,87

 26,82

 1,21  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 150,63

7.11.

 14,41

 28,35

 -5,56  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 153,05

7.11.

 12,79

 26,10

 -12,60  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 108,32

7.11.

 12,89

 26,22

 -12,35  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 148,23

7.11.

 16,04

 25,76

 -1,30  

 -  

A4030P

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 106,80

7.11.

 6,80

 -

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 116,42

7.11.

 16,42

 -

 -  

 -  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 184,30

7.11.

 6,85

 12,03

 5,29  

 12,94  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 171,00

7.11.

 8,38

 14,02

 11,82  

 23,61  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 94,23

7.11.

 6,86

 12,03

 5,30  

 12,94  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A EUR

EUR

 164,28

7.11.

 6,18

 11,20

 2,98  

 8,84  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 90,11

7.11.

 6,19

 11,21

 3,00  

 8,86  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 141,02

7.11.

 -1,44

 2,42

 -19,61  

 -8,67  

A3CMF7

OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,100,32

6.11.

 3,91

 4,67

 8,76  

 9,57  

A1XBMX

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,374,39

7.11.

 5,08

 9,91

 0,10  

 6,67