A3EDN1

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 110,20

9.2.

 0,47

 2,65

 10,53  

 -  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 182,87

9.2.

 6,01

 2,56

 18,19  

 40,69  

A3EDN2

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 109,08

9.2.

 0,46

 2,55

 10,20  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,19

6.2.

 0,22

 2,50

 -  

 -  

A3C6ML

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND R/A (EUR)

EUR

 10,00

9.2.

 0,81

 2,46

 -  

 -  

A0M2UT

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/D (H-EUR)

EUR

 8,58

9.2.

 -2,99

 2,43

 8,77  

 -3,40  

A1JQN8

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/D (SGD)

SGD

 95,49

9.2.

 -0,35

 2,41

 9,69  

 -11,22  

A3EDN3

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 109,74

9.2.

 0,45

 2,41

 -  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 72,732,05

9.2.

 -0,28

 2,38

 17,46  

 -  

A2PT8C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (SGD)

SGD

 174,25

6.2.

 -1,65

 2,36

 28,66  

 26,01  

MI0003

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND S1/A (EUR)

EUR

 110,98

9.2.

 0,83

 2,29

 -  

 -  

A3C6MM

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND RE/A (EUR)

EUR

 9,89

9.2.

 0,82

 2,28

 -  

 -  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,862,90

9.2.

 0,24

 2,24

 9,96  

 9,78  

A0NC80

OSTRUM SRI MONEY I/C EUR

EUR

 13,602,95

9.2.

 0,23

 2,23

 9,89  

 9,66  

A3ERGR

OSTRUM SRI MONEY N/C EUR

EUR

 108,62

9.2.

 0,23

 2,23

 -  

 -  

A2DTF6

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 9,856,49

9.2.

 0,81

 2,19

 9,22  

 -12,61  

A2PW2P

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 103,02

9.2.

 0,86

 2,17

 11,88  

 -9,17  

A14US4

OSTRUM SRI MONEY PLUS R/C EUR

EUR

 11,212,29

9.2.

 0,22

 2,14

 9,70  

 9,49  

A2DTHC

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/D (EUR)

EUR

 80,66

6.2.

 0,73

 2,09

 6,23  

 -  

A3EDNY

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND R/A (EUR)

EUR

 108,01

9.2.

 0,42

 2,09

 8,71  

 -