A2ASWF

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND I/D (EUR)

EUR

 90,11

9.10.

 1,69

 2,62

 13,06  

 -11,88  

A0RLYQ

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-I/A (EUR)

EUR

 128,23

9.10.

 3,75

 2,60

 14,14  

 -7,13  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 70,811,94

9.10.

 -0,82

 2,60

 24,49  

 -  

A3EDNY

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND R/A (EUR)

EUR

 107,34

9.10.

 1,86

 2,59

 9,03  

 -  

A2PH2J

THEMATICS META FUND I/A (H-EUR)

EUR

 148,49

10.10.

 4,93

 2,56

 41,77  

 14,22  

A1XCJS

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND N/D (EUR)

EUR

 99,34

9.10.

 1,59

 2,49

 11,92  

 -12,77  

A2PT9G

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 97,39

9.10.

 1,59

 2,48

 14,33  

 -10,05  

A2QFCV

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N1R/A-NPF (CHF)

CHF

 130,83

9.10.

 8,00

 2,39

 49,61  

 -  

A2PH2M

THEMATICS META FUND N/A (H-EUR)

EUR

 106,33

10.10.

 4,77

 2,36

 41,00  

 -  

MI0003

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND S1/A (EUR)

EUR

 109,79

9.10.

 1,95

 2,29

 -  

 -  

A2PT9J

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY I/A (EUR)

EUR

 181,48

9.10.

 1,36

 2,24

 49,72  

 51,21  

A2DTF6

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 9,754,19

9.10.

 1,87

 2,19

 12,39  

 -12,47  

A2DTHC

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/D (EUR)

EUR

 80,53

9.10.

 1,87

 2,18

 8,81  

 -  

A2PH22

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-CHF)

CHF

 116,08

10.10.

 4,01

 2,10

 40,60  

 -1,08  

A1J6HU

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-R/A (EUR)

EUR

 89,23

9.10.

 3,36

 2,09

 12,38  

 -  

A2QDHX

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY S1/A-NPF (EUR)

EUR

 165,00

9.10.

 2,44

 2,07

 47,19  

 56,72  

A3EMEX

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (EUR)

EUR

 131,95

9.10.

 -1,58

 2,05

 -  

 -  

A2DS71

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 765,79

9.10.

 1,72

 1,99

 11,72  

 -13,35  

A2DTF5

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/D (EUR)

EUR

 320,88

9.10.

 1,72

 1,99

 11,72  

 -13,34  

A2JANL

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 951,02

9.10.

 1,61

 1,85

 11,27  

 -13,94