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A1JB7C | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.R/A EUR | EUR | 166,16 | 18.9. |   | 2,61 | 7,96 | -9,03 | -7,80 |  | A0LEQ6 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) | EUR | 144,76 | 18.9. | | 1,17 | 4,18 | -15,90 | -8,63 | | A1XCH5 | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.I/D EUR | EUR | 89,22 | 18.9. | | 2,93 | 7,86 | -10,13 | -9,57 | | 989738 | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND R/A (USD) | USD | 62,44 | 18.9. | | 12,89 | 29,52 | -22,18 | -9,61 | | 989737 | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND R/D (USD) | USD | 47,45 | 18.9. | | 12,88 | 29,49 | -22,19 | -9,62 | | A2PW2P | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.SI/A EUR | EUR | 98,98 | 18.9. | | 2,40 | 9,02 | -12,08 | -9,74 | | A2ATJG | MIROVA EURO GR.& SUST.CORP.BD.FD.R/D EUR | EUR | 91,84 | 18.9. | | 2,60 | 7,50 | -10,42 | -9,87 | | 725269 | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I - DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND R/A (EUR) | EUR | 56,23 | 18.9. | | 12,15 | 24,35 | -17,94 | -10,09 | | A1XCJP | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.I/A EUR | EUR | 11,419,76 | 18.9. | | 2,25 | 8,80 | -12,61 | -10,63 | | A2PT9G | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.N/A EUR | EUR | 94,82 | 18.9. | | 2,14 | 8,65 | -12,97 | -11,25 | | A2DTF6 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR) | EUR | 9,585,50 | 18.9. | | 2,07 | 8,60 | -13,91 | -11,31 | | A2DTF5 | MIROVA GL.GR.BD.I/D EUR | EUR | 327,63 | 18.9. | | 1,92 | 8,38 | -14,42 | -12,19 | | A2DS71 | MIROVA GL.GR.BD.FD.I/A EUR | EUR | 754,14 | 18.9. | | 1,92 | 8,38 | -14,42 | -12,20 | | A1XCJQ | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.R/A EUR | EUR | 109,17 | 18.9. | | 1,92 | 8,31 | -13,75 | -12,59 | | A2JANL | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 937,84 | 18.9. | | 1,82 | 8,23 | -14,78 | -12,82 | | A2ASWF | MIROVA EURO GR.&SUST.BD.FD.I/D EUR | EUR | 90,19 | 18.9. | | 2,26 | 8,29 | -14,39 | -13,85 | | A2DRXV | MIROVA GL.GR.BD.R/A EUR | EUR | 114,71 | 18.9. | | 1,59 | 7,90 | -15,54 | -14,11 | | A2DTKS | MIROVA GL.GR.BD.R/D EUR | EUR | 87,70 | 18.9. | | 1,60 | 7,52 | -16,95 | -16,37 | | A2PT9D | MIROVA GL.GR.BD.N/A CHF H | CHF | 843,69 | 18.9. | | -0,16 | 5,41 | -18,56 | -17,19 | | A3C6L7 | LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND EI/DIVM (USD) | USD | 63,75 | 18.9. |  | 8,26 | 12,11 | -29,41 | -35,46 | |
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