A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,118,88

9.10.

 2,39

 3,24

 12,11  

 -  

A1W2FF

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/A (JPY)

JPY

 9,794,75

9.10.

 2,36

 0,51

 4,51  

 -13,90  

A3EDN1

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 109,31

9.10.

 2,28

 3,15

 10,84  

 -  

A3EDN2

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 108,24

9.10.

 2,21

 3,05

 10,53  

 -  

A3EA5Z

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (EUR)

EUR

 105,94

9.10.

 2,15

 2,63

 -  

 -  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 589,22

9.10.

 2,14

 7,43

 34,43  

 90,47  

A3EDN3

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 108,95

9.10.

 2,10

 2,91

 -  

 -  

MI0003

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND S1/A (EUR)

EUR

 109,79

9.10.

 1,95

 2,29

 -  

 -  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,083,20

9.10.

 1,89

 2,64

 9,80  

 8,87  

A2DTF6

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 9,754,19

9.10.

 1,87

 2,19

 12,39  

 -12,47  

A2DTHC

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/D (EUR)

EUR

 80,53

9.10.

 1,87

 2,18

 8,81  

 -  

A3EDNY

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND R/A (EUR)

EUR

 107,34

9.10.

 1,86

 2,59

 9,03  

 -  

A2PW2P

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 102,02

9.10.

 1,85

 2,82

 15,50  

 -8,53  

A2AN5M

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 308,63

9.10.

 1,84

 -

 -  

 -  

A2DS71

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 765,79

9.10.

 1,72

 1,99

 11,72  

 -13,35  

A2DTF5

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/D (EUR)

EUR

 320,88

9.10.

 1,72

 1,99

 11,72  

 -13,34  

A1XCJP

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 11,746,73

9.10.

 1,70

 2,62

 14,81  

 -9,42  

A2ASWF

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND I/D (EUR)

EUR

 90,11

9.10.

 1,69

 2,62

 13,06  

 -11,88  

A2JANL

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 951,02

9.10.

 1,61

 1,85

 11,27  

 -13,94  

A2PT9C

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/D (EUR)

EUR

 85,90

9.10.

 1,61

 1,84

 8,21  

 -17,46