A2H95H

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S1/A EUR

EUR

 385,27

28.11.

 38,36

 44,62

 54,56  

 138,76  

A2AN5Z

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S/A EUR

EUR

 336,93

28.11.

 38,11

 44,33

 53,64  

 136,39  

A2PATR

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND S/A (USD)

USD

 362,77

28.11.

 31,95

 38,71

 43,89  

 126,67  

A3C0QU

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND N/D (H-GBP)

GBP

 237,52

28.11.

 30,99

 37,57

 -  

 -  

A2AN47

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 348,41

28.11.

 30,76

 37,34

 39,68  

 115,72  

753806

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 687,22

28.11.

 26,48

 36,72

 48,69  

 118,86  

A2AN5J

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 231,92

28.11.

 29,81

 36,14

 31,99  

 100,03  

A2AN5X

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 244,65

28.11.

 29,71

 36,06

 31,62  

 98,79  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 574,30

28.11.

 25,57

 35,64

 45,20  

 110,36  

A2AN5Q

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.R/A EUR

EUR

 284,50

28.11.

 28,91

 35,16

 29,05  

 92,50  

A2H93E

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQ.FD.R/A

EUR

 233,64

28.11.

 28,08

 32,61

 29,53  

 83,15  

A3E20Y

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 142,44

27.11.

 28,71

 32,43

 -  

 -  

A3C0RZ

THEMATICS SAFETY FUND N1/A

EUR

 176,31

27.11.

 24,45

 32,40

 7,13  

 65,29  

A2PP57

THEMATICS SAFETY FUND I/A

EUR

 159,96

27.11.

 24,33

 32,26

 6,79  

 -  

A3C0RY

THEMATICS SAFETY FUND N/A (EUR)

EUR

 167,36

27.11.

 24,17

 32,08

 6,35  

 67,36  

A0HGNJ

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.S/A USD

USD

 320,55

28.11.

 21,38

 32,05

 41,35  

 -  

A3D91E

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N1/D (USD)

USD

 159,81

28.11.

 20,95

 31,53

 -  

 -  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 724,73

28.11.

 20,83

 31,40

 39,25  

 109,84  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 262,28

28.11.

 20,83

 31,39

 39,24  

 109,82  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 164,12

27.11.

 24,19

 31,29

 8,44  

 64,12