A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 175,44

9.2.

 9,56

 34,19

 40,32  

 -6,93  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 143,71

9.2.

 9,48

 33,20

 37,22  

 -10,38  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 274,52

9.2.

 9,47

 33,20

 37,20  

 -10,39  

A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 145,09

9.2.

 9,29

 -

 -  

 -  

A3C6NM

LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 178,40

9.2.

 8,70

 16,90

 23,43  

 3,48  

725266

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 147,47

9.2.

 8,01

 16,19

 26,74  

 -5,57  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 120,67

9.2.

 7,92

 15,34

 23,97  

 -8,99  

A0RNFJ

NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 184,41

9.2.

 7,80

 14,20

 20,30  

 -13,43  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 234,17

9.2.

 7,65

 19,68

 34,98  

 45,95  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A (USD)

USD

 230,84

9.2.

 7,63

 19,43

 34,15  

 44,47  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 217,31

9.2.

 7,53

 18,43

 30,82  

 38,54  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 145,18

9.2.

 7,44

 16,29

 25,28  

 28,48  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R/A (H-EUR)

EUR

 140,54

9.2.

 7,34

 15,45

 22,17  

 23,23  

A2P96R

MIROVA CLIMATE EQUITY I NPF/A (EUR)

EUR

 93,34

9.2.

 7,08

 15,38

 1,80  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A (EUR)

EUR

 184,67

9.2.

 6,11

 3,42

 21,21  

 46,73  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 182,87

9.2.

 6,01

 2,56

 18,19  

 40,69  

A0RLY2

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/D (GBP)

GBP

 167,74

12.12.

 5,79

 4,65

 14,33  

 -  

A2PT82

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A NPF (EUR)

EUR

 138,80

9.2.

 5,02

 10,06

 32,43  

 -