A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 232,85

6.2.

 7,05

 18,47

 33,38  

 45,64  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A (USD)

USD

 229,55

6.2.

 7,03

 18,23

 32,57  

 44,18  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 216,11

6.2.

 6,94

 17,24

 29,27  

 38,26  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 144,39

6.2.

 6,85

 15,12

 23,80  

 28,22  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 171,01

6.2.

 6,79

 31,18

 41,49  

 -8,49  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R/A (H-EUR)

EUR

 139,78

6.2.

 6,76

 14,28

 20,72  

 22,98  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 140,09

6.2.

 6,72

 30,22

 38,36  

 -11,87  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 267,60

6.2.

 6,71

 30,21

 38,35  

 -11,88  

A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 141,46

6.2.

 6,55

 -

 -  

 -  

A3C6NM

LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 174,69

6.2.

 6,44

 13,38

 23,31  

 2,79  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A (EUR)

EUR

 185,08

6.2.

 6,35

 3,73

 20,37  

 46,97  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 183,29

6.2.

 6,26

 2,86

 17,37  

 40,93  

725266

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 144,87

6.2.

 6,11

 15,09

 28,43  

 -6,81  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 118,56

6.2.

 6,04

 14,24

 25,63  

 -10,17  

A2P96R

MIROVA CLIMATE EQUITY I NPF/A (EUR)

EUR

 92,42

6.2.

 6,02

 14,27

 -1,62  

 -  

A0RNFJ

NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 181,20

6.2.

 5,93

 13,11

 21,92  

 -14,55  

A0RLY2

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/D (GBP)

GBP

 167,74

12.12.

 5,79

 4,65

 14,33  

 -  

A2PT8M

MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND N/A NPF (EUR)

EUR

 115,11

6.2.

 4,20

 8,09

 18,26  

 -