A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUST.EQ.FD.H-SI/A-NPF CHF

CHF

 178,02

18.9.

 19,57

 21,36

 80,07  

 61,97  

A2H95H

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S1/A EUR

EUR

 337,08

19.9.

 21,05

 28,34

 47,27  

 120,08  

A2AN5Z

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S/A EUR

EUR

 294,90

19.9.

 20,88

 28,08

 46,39  

 117,90  

753806

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 603,67

19.9.

 11,11

 17,61

 40,84  

 105,04  

A2PATR

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND S/A (USD)

USD

 334,83

19.9.

 21,78

 33,34

 38,95  

 119,33  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 505,26

19.9.

 10,47

 16,68

 37,55  

 97,08  

A0HGNJ

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.S/A USD

USD

 296,66

19.9.

 12,34

 23,05

 35,70  

 -  

A2AN47

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 322,18

19.9.

 20,92

 32,02

 34,88  

 108,73  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 671,35

19.9.

 11,93

 22,44

 33,68  

 106,38  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 242,97

19.9.

 11,93

 22,44

 33,68  

 106,37  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 392,10

19.9.

 11,30

 21,47

 30,55  

 98,39  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 562,07

19.9.

 11,30

 21,47

 30,54  

 98,37  

A0REFE

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.RE/A USD

USD

 272,69

19.9.

 10,80

 20,71

 28,05  

 92,05  

A2AN5J

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 214,49

19.9.

 20,05

 30,46

 27,48  

 92,90  

A2PW2Q

MIR.FDS.-M.WO.LEA.A.DIV.EQ.F.Q NPF/A EUR

EUR

 178,84

18.9.

 17,90

 26,01

 27,39  

 69,69  

A2AN5X

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 226,39

19.9.

 20,03

 30,45

 27,18  

 91,71  

A2PT9J

MIR.FDS.-M.WO.LEA.A.DIV.EQ.F.I/A EUR

EUR

 174,55

18.9.

 17,57

 25,60

 26,60  

 65,75  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 527,31

18.9.

 6,66

 9,79

 26,14  

 82,99  

A2PT9L

MIR.FDS.-M.WO.LEA.A.DIV.EQ.F.N/A EUR

EUR

 134,73

18.9.

 17,34

 25,32

 25,96  

 -  

A3C78P

MIR.FDS.-M.WO.LEA.A.DIV.EQ.F.N NPF/A EUR

EUR

 134,14

18.9.

 17,49

 25,41

 25,56  

 -