A3EDNZ

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND RE/A (EUR)

EUR

 101,01

9.2.

 0,40

 -

 -  

 -  

A3C8BK

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (GBP)

GBP

 105,66

9.2.

 -0,59

 -

 -  

 -  

A417UY

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND EI-NPF/A (GBP)

GBP

 117,42

9.2.

 -2,17

 -

 -  

 -  

A4170V

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 114,73

9.2.

 -0,77

 -

 -  

 -  

A416CE

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY J-R-NPF/A (EUR)

EUR

 102,35

9.2.

 -1,64

 -

 -  

 -  

A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 145,09

9.2.

 9,29

 -

 -  

 -  

A2QQ9B

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - I/A (EUR)

EUR

 11,91

9.2.

 0,93

 -

 -  

 -  

A2QQ9F

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - S2/A (EUR)

EUR

 11,56

9.2.

 0,96

 -

 -  

 -  

A40VAB

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-F/A (EUR)

EUR

 10,63

9.2.

 0,85

 -

 -  

 -  

A40SR0

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/A (EUR)

EUR

 10,66

9.2.

 0,85

 -

 -  

 -  

A40SR3

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/DM (EUR)

EUR

 10,37

9.2.

 0,86

 -

 -  

 -  

A4019U

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S3/A (EUR)

EUR

 10,87

9.2.

 0,93

 -

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 110,47

9.2.

 1,43

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 114,90

9.2.

 1,17

 -

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 115,39

9.2.

 1,23

 -

 -  

 -