A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 116,31

9.2.

 2,97

 3,74

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 126,66

9.2.

 3,23

 6,58

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 128,67

9.2.

 3,32

 7,40

 -  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,21

9.2.

 0,24

 2,49

 -  

 -  

A3ERGR

OSTRUM SRI MONEY N/C EUR

EUR

 108,62

9.2.

 0,23

 2,23

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,400,80

9.2.

 1,64

 5,91

 -  

 -  

WK03B8

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND CT/A (USD)

USD

 135,07

9.2.

 -1,03

 12,49

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 110,47

9.2.

 1,43

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 114,90

9.2.

 1,17

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 108,82

9.2.

 2,59

 8,26

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,95

9.2.

 2,90

 11,29

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 115,39

9.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 245,16

9.2.

 2,94

 11,84

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 108,38

9.2.

 2,55

 7,84

 -  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 112,48

9.2.

 2,75

 9,87

 -  

 -  

WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 105,50

9.2.

 1,25

 1,53

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 112,71

9.2.

 2,93

 11,51

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 143,62

9.2.

 3,00

 12,34

 -  

 -