A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 116,12

6.2.

 2,81

 3,22

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 126,43

6.2.

 3,04

 6,02

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 128,42

6.2.

 3,12

 6,85

 -  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,19

6.2.

 0,22

 2,50

 -  

 -  

A3ERGR

OSTRUM SRI MONEY N/C EUR

EUR

 108,62

9.2.

 0,23

 2,23

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,348,62

6.2.

 1,32

 5,15

 -  

 -  

WK03B8

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND CT/A (USD)

USD

 135,07

9.2.

 -1,03

 12,49

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 110,74

6.2.

 1,68

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 114,82

6.2.

 1,10

 -

 -  

 -  

A41201

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (H-SGD)

SGD

 108,25

6.2.

 2,06

 7,24

 -  

 -  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,34

6.2.

 2,33

 10,24

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 115,31

6.2.

 1,16

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 243,82

6.2.

 2,38

 10,78

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 107,81

6.2.

 2,02

 6,83

 -  

 -  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 111,88

6.2.

 2,20

 8,82

 -  

 -  

WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 105,43

6.2.

 1,18

 1,28

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 112,10

6.2.

 2,37

 10,47

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 142,83

6.2.

 2,43

 11,29

 -  

 -