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KAG: Natixis Inv. M. Int.
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A3ECYN | OSTRUM SRI MONEY I1 (C/D) EUR | EUR | 403,86 | 3.4. |   | 0,73 | 3,50 | 8,34 | 7,29 |  | A3ECYM | OSTRUM SRI MONEY R1 (C/D) EUR | EUR | 128,92 | 3.4. | | 0,72 | 3,48 | 8,25 | 7,14 | | A3EB29 | OSTRUM SRI MONEY R/C (EUR) | EUR | 10,640,43 | 3.4. | | 0,70 | 3,39 | 8,16 | 7,10 | | A2PAFM | OSTRUM SRI MONEY RE/C (EUR) | EUR | 10,650,42 | 3.4. | | 0,70 | 3,40 | 8,13 | 7,04 | | A2PAFT | OSTRUM SRI MONEY T/C (EUR) | EUR | 10,639,75 | 3.4. | | 0,70 | 3,40 | 8,12 | 7,01 | | A2PW2T | OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR) | EUR | 1,353,30 | 3.4. |  | -0,98 | 2,83 | -0,26 | 6,88 | | A2H935 | LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND RE/A (H-EUR) | EUR | 95,85 | 3.4. | | 1,13 | 3,91 | 1,96 | 6,29 | | A0RLYU | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/D (USD) | USD | 68,37 | 3.4. | | 3,84 | 5,34 | -0,48 | 6,16 | | A0RLYS | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/A (USD) | USD | 144,92 | 3.4. | | 3,86 | 5,34 | -0,48 | 6,15 | | A3C0QG | LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND S/A (H-JPY) | JPY | 9,926,40 | 3.4. | | 0,88 | 1,76 | -2,19 | 5,85 | | A1XBMZ | OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR) | EUR | 115,95 | 3.4. | | -0,05 | 3,20 | 2,57 | 5,21 | | A0RNFJ | NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR) | EUR | 147,20 | 3.4. | | -9,57 | 1,68 | -10,89 | 4,78 | | A1XCH4 | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND I/A (EUR) | EUR | 186,60 | 3.4. | | -0,03 | 4,22 | 0,47 | 3,84 | | A0RLY1 | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/A (EUR) | EUR | 176,95 | 3.4. | | 1,41 | 4,04 | -2,26 | 3,18 | | A2PT9H | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 101,21 | 3.4. | | -0,07 | 4,07 | 0,05 | 3,12 | | A0RLYT | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/A (EUR) | EUR | 131,43 | 3.4. | | -3,28 | 2,53 | -1,57 | 3,10 | | A2AHW7 | OSTRUM SRI MONEY I/D (EUR) | EUR | 12,322,57 | 3.4. | | 0,73 | -0,24 | 2,79 | 1,80 | | A1JB7C | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND R/A (EUR) | EUR | 168,22 | 3.4. | | -0,14 | 3,77 | -0,84 | 1,58 | | A0RLYQ | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-I/A (EUR) | EUR | 125,21 | 3.4. | | 1,30 | 3,69 | -3,30 | 1,45 | | A2DJ21 | LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND S/D (H-EUR) | EUR | 77,90 | 3.4. | | 1,50 | 5,29 | 0,48 | 0,24 | |
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