A2APT8

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A USD

USD

 130,30

18.9.

 6,42

 9,83

 3,04  

 -  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 143,98

19.9.

 8,95

 16,28

 -1,97  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 144,55

19.9.

 9,79

 21,08

 -6,93  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 147,11

19.9.

 8,42

 18,82

 -13,85  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 104,08

19.9.

 8,47

 18,89

 -13,63  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 138,34

19.9.

 8,30

 15,30

 -4,41  

 -  

A4030P

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 102,92

18.9.

 2,92

 -

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 110,36

18.9.

 10,36

 -

 -  

 -  

A2QJY3

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-S/A

EUR

 166,33

19.9.

 6,51

 22,91

 0,42  

 -  

A2PH16

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (H-EUR)

EUR

 160,79

19.9.

 6,39

 22,72

 -0,06  

 -  

A3C5C7

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S/A

EUR

 118,11

19.9.

 7,13

 20,48

 18,11  

 -  

A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 126,87

19.9.

 8,79

 20,89

 -  

 -  

A2PH2P

THEMATICS META FUND R/A EUR

EUR

 140,25

19.9.

 7,60

 18,93

 -12,89  

 -  

A2PP57

THEMATICS SAFETY FUND I/A

EUR

 142,35

19.9.

 10,64

 20,03

 -3,85  

 -  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A EUR

EUR

 125,05

19.9.

 10,04

 22,57

 -15,68  

 -  

A3C0RY

THEMATICS SAFETY FUND N/A (EUR)

EUR

 148,98

19.9.

 10,54

 19,86

 -4,25  

 -  

A3C0RT

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (USD)

USD

 208,40

19.9.

 11,55

 25,09

 -8,46  

 -  

A3DCRB

THEMATICS SAFETY FUND N1/D (USD)

USD

 94,72

19.9.

 11,55

 25,09

 -  

 -  

A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A H

EUR

 119,89

19.9.

 9,44

 21,59

 -17,86  

 -  

A2P74Q

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N/A (EUR)

EUR

 143,03

19.9.

 8,84

 16,11

 -2,37  

 -