A3EDN2

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND I/A (EUR)

EUR

 109,02

6.2.

 0,41

 2,56

 10,05  

 -  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 182,87

9.2.

 6,01

 2,56

 18,19  

 40,69  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,19

6.2.

 0,22

 2,50

 -  

 -  

A3EDN3

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR)

EUR

 109,68

6.2.

 0,39

 2,41

 -  

 -  

A1JQN8

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/D (SGD)

SGD

 95,60

6.2.

 -0,23

 2,37

 9,11  

 -11,33  

A2PT8C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (SGD)

SGD

 174,25

6.2.

 -1,65

 2,36

 28,66  

 26,01  

A3C6ML

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND R/A (EUR)

EUR

 10,00

6.2.

 0,81

 2,25

 -  

 -  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,862,90

9.2.

 0,24

 2,24

 9,96  

 9,78  

A0NC80

OSTRUM SRI MONEY I/C EUR

EUR

 13,602,95

9.2.

 0,23

 2,23

 9,89  

 9,66  

A3ERGR

OSTRUM SRI MONEY N/C EUR

EUR

 108,62

9.2.

 0,23

 2,23

 -  

 -  

MI0003

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND S1/A (EUR)

EUR

 110,89

6.2.

 0,74

 2,19

 -  

 -  

A14US4

OSTRUM SRI MONEY PLUS R/C EUR

EUR

 11,212,29

9.2.

 0,22

 2,14

 9,70  

 9,49  

A2PW2P

MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 102,92

6.2.

 0,76

 2,12

 11,71  

 -9,23  

A3EDNY

MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND R/A (EUR)

EUR

 107,96

6.2.

 0,37

 2,11

 8,57  

 -  

A2DTF6

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR)

EUR

 9,848,49

6.2.

 0,73

 2,09

 8,94  

 -12,67  

A2DTHC

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/D (EUR)

EUR

 80,66

6.2.

 0,73

 2,09

 6,23  

 -  

A3E1RG

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND S/A (USD)

USD

 164,49

6.2.

 -6,28

 2,07

 -  

 -  

A3E20V

OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A (EUR)

EUR

 72,443,66

6.2.

 -0,68

 1,99

 16,74  

 -  

A3C6MM

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND RE/A (EUR)

EUR

 9,88

6.2.

 0,71

 1,96

 -  

 -  

A0M2UT

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/D (H-EUR)

EUR

 8,56

6.2.

 -3,21

 1,96

 8,15  

 -3,72