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KAG: Natixis Inv. M. Int.
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A2PT9G | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 96,73 | 21.8. |   | 0,90 | 2,45 | 5,58 | -9,75 |  | 725266 | NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR) | EUR | 125,93 | 21.8. |  | -1,37 | 6,20 | 5,34 | 2,52 | | A0RLYQ | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-I/A (EUR) | EUR | 126,76 | 21.8. | | 2,56 | 1,37 | 5,13 | -8,32 | | A2H93M | LOOMIS SAYLES GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND R/D (H-EUR) | EUR | 96,05 | 7.8. | | 3,77 | 4,54 | 5,07 | 6,06 | | A2ASWF | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND I/D (EUR) | EUR | 90,02 | 21.8. | | 0,98 | 2,58 | 4,40 | -11,58 | | A2AHW7 | OSTRUM SRI MONEY I/D (EUR) | EUR | 12,429,35 | 21.8. | | 1,60 | -0,87 | 3,84 | 2,81 | | A1J6HU | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-R/A (EUR) | EUR | 88,27 | 21.8. | | 2,25 | 0,87 | 3,54 | - | | A1XCJS | MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND N/D (EUR) | EUR | 99,22 | 21.8. | | 0,90 | 2,45 | 3,34 | -12,48 | | 725267 | NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR) | EUR | 103,41 | 21.8. | | -1,82 | 5,42 | 3,04 | -1,20 | | A2DTF6 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/A (EUR) | EUR | 9,672,21 | 21.8. | | 1,02 | 1,44 | 3,02 | -12,78 | | A1JQN8 | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/D (SGD) | SGD | 94,63 | 21.8. | | 1,09 | 2,11 | 2,82 | - | | A2DTF5 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/D (EUR) | EUR | 320,61 | 21.8. | | 0,89 | 1,24 | 2,41 | -13,64 | | A2DS71 | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND I/A (EUR) | EUR | 759,56 | 21.8. | | 0,89 | 1,23 | 2,41 | -13,65 | | A2JANL | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 943,46 | 21.8. | | 0,80 | 1,10 | 1,99 | -14,24 | | A2DRXV | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/A (EUR) | EUR | 115,07 | 21.8. | | 0,61 | 0,80 | 1,06 | -15,53 | | A0RNFJ | NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR) | EUR | 158,78 | 21.8. | | -2,45 | 4,37 | -0,01 | -6,01 | | A2DTKS | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R/D (EUR) | EUR | 85,84 | 21.8. | | 0,60 | 0,79 | -0,26 | -17,39 | | A2DTHC | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND SI/D (EUR) | EUR | 80,48 | 21.8. | | 1,01 | 1,43 | -0,27 | - | | A2PT9C | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/D (EUR) | EUR | 85,82 | 21.8. | | 0,81 | 1,10 | -0,80 | -17,74 | | A0RLYT | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/A (EUR) | EUR | 129,62 | 21.8. | | -4,61 | -0,84 | -2,82 | -4,00 | |
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