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A3EDN3 | MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND N/A (EUR) | EUR | 109,74 | 9.2. |   | 0,45 | 2,41 | - | - |  | A3EDNY | MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND R/A (EUR) | EUR | 108,01 | 9.2. | | 0,42 | 2,09 | 8,71 | - | | A1W2FF | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/A (JPY) | JPY | 9,802,21 | 6.2. |  | 0,41 | 1,65 | -0,15 | -15,71 | | A1180C | LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND I/A (USD) | USD | 142,91 | 6.2. | | 0,38 | 6,59 | 19,95 | 11,36 | | A2APT6 | LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND I/D (USD) | USD | 92,14 | 6.2. | | 0,38 | 6,59 | 19,95 | 11,36 | | A3EDNZ | MIROVA EURO SHORT TERM SUSTAINABLE BOND FUND RE/A (EUR) | EUR | 100,96 | 6.2. |  | 0,35 | - | - | - | | A0LEQ6 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) | EUR | 141,95 | 6.2. | | 0,30 | 0,44 | -1,95 | -13,15 | | A2PW5Y | OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR | EUR | 11,489,07 | 6.2. | | 0,28 | 3,07 | 12,17 | 13,58 | | A0RLYT | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND R/A (EUR) | EUR | 131,07 | 6.2. | | 0,28 | -4,52 | 4,86 | -3,55 | | A3CMF7 | OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR | EUR | 1,142,99 | 6.2. | | 0,27 | 2,91 | 11,78 | 13,09 | | A2DVDA | OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR | EUR | 1,756,07 | 6.2. | | 0,27 | 2,88 | 11,73 | 12,96 | | A3D1YX | OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR | EUR | 1,128,59 | 6.2. | | 0,26 | 2,84 | 11,67 | - | | A3ECYG | OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR | EUR | 111,53 | 6.2. | | 0,25 | 2,80 | 11,50 | - | | A14US6 | OSTRUM SRI MONEY PLUS I/D EUR | EUR | 98,833,28 | 9.2. | | 0,24 | -0,95 | 0,85 | 0,69 | | A14US5 | OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR | EUR | 112,862,90 | 9.2. | | 0,24 | 2,24 | 9,96 | 9,78 | | A0MLQ7 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR) | EUR | 128,50 | 6.2. | | 0,23 | -0,16 | -3,68 | -15,68 | | A2AHW7 | OSTRUM SRI MONEY I/D (EUR) | EUR | 12,152,16 | 9.2. | | 0,23 | -1,01 | 0,94 | 0,72 | | A0NC80 | OSTRUM SRI MONEY I/C EUR | EUR | 13,602,95 | 9.2. | | 0,23 | 2,23 | 9,89 | 9,66 | | A3ERGR | OSTRUM SRI MONEY N/C EUR | EUR | 108,62 | 9.2. | | 0,23 | 2,23 | - | - | | A0NAF4 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR) | EUR | 59,97 | 6.2. | | 0,23 | -0,15 | -3,66 | -15,68 | |
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