A2ACMK

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.A EUR

EUR

 242,92

14.11.

 18,03

 21,35

 19,05  

 59,49  

A1JVXJ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A EUR HEDGED

EUR

 258,31

14.11.

 19,68

 21,16

 65,57  

 99,76  

A1CSKQ

NOMURA FI INDIA EQUITY A USD

USD

 205,93

14.11.

 10,37

 20,83

 19,55  

 88,43  

A2ACML

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.I USD

USD

 247,47

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 57,63  

A3C28X

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.S USD

USD

 117,28

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 -  

NOM110

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND CLASS TI USD

USD

 130,34

14.11.

 12,77

 18,56

 -  

 -  

A142WE

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R JPY

JPY

 23,476,54

14.11.

 17,45

 18,41

 62,05  

 102,25  

A1CSKS

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I JPY

JPY

 42,413,96

14.11.

 17,30

 18,23

 61,32  

 100,74  

A2AF7B

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R EUR

EUR

 198,41

14.11.

 11,87

 17,60

 28,50  

 47,04  

A1CSKR

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A JPY

JPY

 41,453,22

14.11.

 16,74

 17,59

 58,69  

 95,30  

A3CV8V

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.F

JPY

 12,516,54

14.11.

 11,55

 17,43

 13,94  

 -  

A113NU

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS ID EUR

EUR

 176,16

14.11.

 11,72

 17,43

 27,92  

 45,97  

A1C9EG

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I EUR

EUR

 274,10

14.11.

 11,72

 17,43

 27,93  

 45,94  

A1C9EF

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A EUR

EUR

 299,60

14.11.

 11,19

 16,78

 25,83  

 41,98  

A3CV8U

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.I

JPY

 12,251,87

14.11.

 10,92

 16,67

 11,74  

 -  

A3DHKX

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.F

USD

 99,24

14.11.

 9,41

 16,62

 -  

 -  

A2PZCV

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

JPY

 16,947,42

14.11.

 13,20

 16,25

 46,61  

 -  

A1C9EH

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A EUR

EUR

 278,43

14.11.

 12,21

 16,10

 16,93  

 31,28  

A3DHKY

NOMURA F.I.ASIA SUST.EQUITY FD.I

USD

 97,82

14.11.

 8,89

 15,98

 -  

 -  

A3CV8T

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.A

JPY

 11,953,41

14.11.

 10,20

 15,80

 9,26  

 -