A2ACMK

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.A EUR

EUR

 242,92

14.11.

 18,03

 21,35

 19,05  

 59,49  

A2ACML

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.I USD

USD

 247,47

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 57,63  

A3C28X

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.S USD

USD

 117,28

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 -  

A14Q3V

NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. A

EUR

 131,31

14.11.

 11,35

 14,56

 11,10  

 14,73  

A14Q3W

NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. I

USD

 138,27

14.11.

 6,62

 12,23

 4,07  

 12,87  

A14N4R

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD. I

USD

 141,92

14.11.

 4,30

 10,63

 -3,97  

 12,20  

A2PTM3

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.A

USD

 109,32

14.11.

 3,76

 9,97

 -5,68  

 8,88  

A14N4Q

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.A H

EUR

 110,97

14.11.

 2,24

 8,12

 -11,37  

 -0,41  

A14S2N

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.AD

EUR

 99,40

14.11.

 8,83

 12,83

 2,07  

 -  

A14S2P

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.AD H

EUR

 89,69

14.11.

 2,23

 8,03

 -11,44  

 -  

A14N5J

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.I H

GBP

 129,87

14.11.

 4,03

 10,20

 -5,97  

 -  

A2P56Y

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.I H

CHF

 102,78

14.11.

 0,45

 5,88

 -13,88  

 -  

A14S2R

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.I H

EUR

 122,39

14.11.

 2,77

 8,69

 -9,80  

 2,54  

A2N92V

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.ID

USD

 106,52

14.11.

 4,30

 10,63

 -3,97  

 12,20  

A14NQW

NOMURA FD.IRELAND PLC-GL. DYN.BD.FD.ID H

EUR

 88,13

14.11.

 2,77

 8,73

 -9,67  

 2,64  

A113PJ

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.A EUR

EUR

 143,44

14.11.

 -3,21

 6,93

 -29,98  

 -7,51  

A113PH

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.A JPY

JPY

 21,409,43

14.11.

 1,62

 7,67

 -11,70  

 27,22  

A113PG

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.A USD

USD

 134,85

14.11.

 -7,72

 4,22

 -35,39  

 -11,27  

A113PM

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I EUR

EUR

 80,07

14.11.

 -2,58

 7,73

 -28,39  

 -  

A1W4L8

NOMURA FDS.I.JAPAN HIGH CONV.I JPY

JPY

 26,281,71

14.11.

 2,28

 8,48

 -9,69  

 31,87