A2ACMK

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.A EUR

EUR

 242,92

14.11.

 18,03

 21,35

 19,05  

 59,49  

A1XB1K

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD

USD

 183,52

14.11.

 6,52

 14,45

 18,09  

 40,07  

A1C9EH

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A EUR

EUR

 278,43

14.11.

 12,21

 16,10

 16,93  

 31,28  

A3C4KR

NOMURA FDS.I.P.JAP.SM.C.EQ.FD.F

EUR

 115,02

14.11.

 7,82

 15,46

 16,25  

 -  

A1XB1D

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.I GBP

GBP

 153,55

14.11.

 7,77

 11,59

 15,87  

 -  

A2ARG5

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID GBP

GBP

 99,55

14.11.

 7,77

 11,59

 14,33  

 -  

A3CV8V

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.F

JPY

 12,516,54

14.11.

 11,55

 17,43

 13,94  

 -  

A2ACML

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.I USD

USD

 247,47

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 57,63  

A3C28X

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.S USD

USD

 117,28

14.11.

 13,12

 18,99

 11,85  

 -  

A3CV8U

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.I

JPY

 12,251,87

14.11.

 10,92

 16,67

 11,74  

 -  

A14Q3V

NOMURA FD.IRELAND PLC-ASIA I.GR.BD.FD. A

EUR

 131,31

14.11.

 11,35

 14,56

 11,10  

 14,73  

A1CSKT

NOMURA FUNDS IRELAND PLC- US HIGH YIELD BOND I USD

USD

 402,06

14.11.

 7,44

 13,73

 9,53  

 29,15  

A112FY

NOMURA FI-GL.SUSTAINABLE HY BD.FD.A

EUR

 188,41

14.11.

 8,84

 12,82

 9,53  

 27,57  

A3CV8T

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.A

JPY

 11,953,41

14.11.

 10,20

 15,80

 9,26  

 -  

A3CTNL

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.S USD

USD

 115,96

14.11.

 32,79

 44,76

 8,49  

 -  

A14XB8

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID USD

USD

 95,32

14.11.

 7,44

 13,73

 8,11  

 16,78  

A2AFZS

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.AD USD

USD

 101,44

14.11.

 6,98

 13,16

 7,90  

 24,50  

A1JS2D

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND A USD

USD

 217,47

14.11.

 6,98

 13,16

 7,90  

 25,96  

A3CTNK

AMERICAN CENT.US FOC.I.EQ.FD.I USD

USD

 115,10

14.11.

 32,52

 44,43

 7,75  

 -  

A14TG3

NOMURA FD.(IE) US HIGH YIELD BD.ID GBP H

GBP

 84,11

14.11.

 7,13

 13,28

 7,32  

 18,13