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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2PT5U | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ID DKK | DKK | 9,72 | 5.1. |   | 0,03 | 2,82 | 13,46 | -5,05 |  | A1XEMQ | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND IEH EUR | EUR | 12,31 | 5.1. | | -0,07 | 6,13 | 13,32 | -2,12 | | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,69 | 5.1. | | 0,03 | 2,77 | 13,28 | -5,29 | | A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,42 | 5.1. | | -0,01 | 2,29 | 13,10 | -4,80 | | A2N98R | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY A ACC EUR PORTFOLIO HEDGED | EUR | 13,79 | 5.1. | | 1,47 | -3,36 | 13,03 | 9,62 | | A14XBM | CT (LUX) GLOBAL TOTAL RETURN BOND I SHARES INCOME USD HEDGED | USD | 11,23 | 5.1. | | 0,27 | 10,34 | 13,02 | 4,12 | | A2PR60 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I ACC EUR | EUR | 12,35 | 5.1. | | 0,49 | 4,57 | 12,99 | 7,39 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,32 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 901,65 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,35 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,94 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,27 | 5.1. | | 0,02 | 2,58 | 12,84 | -5,88 | | A2PR61 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I INC EUR | EUR | 922,67 | 5.1. | | 0,50 | 4,46 | 12,83 | 6,32 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,89 | 5.1. | | 0,02 | 2,63 | 12,80 | -5,90 | | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,71 | 5.1. | | 0,05 | 5,26 | 12,69 | -7,57 | | A2PR63 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R INC EUR | EUR | 10,84 | 5.1. | | 0,56 | 4,49 | 12,68 | 6,31 | | A2PR62 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR | EUR | 12,20 | 5.1. | | 0,49 | 4,36 | 12,65 | 6,09 | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,55 | 5.1. | | 0,05 | 5,20 | 12,62 | -7,60 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,63 | 5.1. | | 0,02 | 2,53 | 12,46 | -6,64 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,50 | 5.1. | | 0,02 | 2,53 | 12,46 | -6,37 | |
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