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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A1XEMD | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND AEH EUR | EUR | 11,45 | 8.10. |   | 5,01 | 3,78 | 16,80 | - |  | A2H688 | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEH EUR | EUR | 10,71 | 8.10. | | 4,84 | 3,66 | 16,73 | -5,50 | | A2JK0P | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND NEC EUR | EUR | 8,63 | 8.10. | | 4,80 | 3,63 | 16,71 | -5,52 | | A2JN8U | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 1E EUR | EUR | 1,42 | 8.10. | | 2,21 | 3,06 | 16,51 | -2,69 | | A2JK0K | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEC EUR | EUR | 8,53 | 8.10. | | 4,72 | 3,52 | 16,45 | -6,15 | | A112RD | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEH EUR | EUR | 11,72 | 8.10. | | 4,73 | 3,51 | 16,33 | -6,15 | | A2PR60 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I ACC EUR | EUR | 12,35 | 8.10. | | 4,84 | 3,43 | 16,29 | 12,58 | | A2AS7L | CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND ZEH EUR | EUR | 10,73 | 8.10. | | 4,65 | 3,42 | 16,12 | -6,24 | | A1JVLN | CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IE EUR | EUR | 32,57 | 8.10. | | -0,94 | 2,75 | 16,07 | 25,89 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 908,63 | 8.10. | | 2,39 | 3,30 | 16,07 | -4,30 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,36 | 8.10. | | 2,39 | 3,30 | 16,07 | -4,30 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,01 | 8.10. | | 2,39 | 3,30 | 16,07 | -4,30 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,33 | 8.10. | | 2,39 | 3,30 | 16,07 | -4,30 | | A2PR61 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME I INC EUR | EUR | 922,70 | 8.10. | | 4,71 | 3,33 | 15,93 | 11,46 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,28 | 8.10. | | 2,32 | 3,24 | 15,93 | -4,52 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,95 | 8.10. | | 2,35 | 3,25 | 15,90 | -4,54 | | A2PR63 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R INC EUR | EUR | 10,84 | 8.10. | | 4,68 | 3,34 | 15,84 | 11,56 | | A2PR62 | CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME R ACC EUR | EUR | 12,20 | 8.10. | | 4,63 | 3,21 | 15,75 | 11,21 | | A2N98L | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP INC CHF PORTFOLIO HEDGED | CHF | 12,96 | 8.10. | | -2,88 | -8,39 | 15,67 | 16,08 | | A2P39Q | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR | EUR | 8,70 | 8.10. | | 2,27 | 3,15 | 15,55 | -5,55 | |
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