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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A2N4V3 | CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EH EUR | EUR | 5,14 | 21.8. |   | 2,14 | 5,08 | 27,30 | 40,40 |  | A0DPBV | CT (LUX) AMERICAN SELECT AEH EUR | EUR | 48,22 | 21.8. | | 2,05 | 4,93 | 26,87 | 39,54 | | A2JQAC | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND IE EUR | EUR | 10,81 | 21.8. | | 2,03 | 3,77 | 11,12 | 0,25 | | A2JQAB | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND ZE EUR | EUR | 10,72 | 21.8. | | 2,00 | 3,72 | 10,95 | -0,39 | | A2JHSP | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR | EUR | 11,50 | 21.8. |  | 1,95 | 10,58 | 6,28 | 12,75 | | A2JN8R | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND 8E EUR | EUR | 1,81 | 21.8. | | 1,95 | 3,65 | 10,72 | -0,16 | | A2PSV5 | CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC CHF | CHF | 8,93 | 21.8. | | 1,94 | 9,30 | 4,57 | -0,78 | | A2JB2S | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND R SHARES ACCUMULATION EUR | EUR | 10,53 | 21.8. | | 1,94 | 3,74 | 10,38 | -0,66 | | A2JB2T | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND I SHARES INCOME EUR | EUR | 10,19 | 21.8. | | 1,90 | 1,90 | 7,15 | -3,50 | | A2DM9L | CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IEP EUR | EUR | 13,44 | 21.8. | | 1,88 | 9,51 | 10,85 | 37,85 | | A2JQAA | CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND AE EUR | EUR | 10,47 | 21.8. | | 1,83 | 3,46 | 10,13 | -1,85 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 10,03 | 21.8. | | 1,83 | 1,83 | 6,48 | -4,75 | | A1KCK0 | CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND A ACC USD | USD | 15,74 | 21.8. |  | 1,81 | 2,41 | 14,06 | - | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 9,01 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,27 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 909,00 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,30 | 21.8. | | 1,73 | 3,20 | 8,18 | -4,60 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,96 | 21.8. | | 1,70 | 3,15 | 8,01 | -4,84 | | A2PD0N | CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC USD | USD | 15,23 | 21.8. | | 1,67 | -3,55 | 16,79 | 36,10 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,22 | 21.8. | | 1,67 | 3,10 | 8,01 | -4,86 | |
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