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KAG: Threadneedle M. (LU)
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A0MNG1 | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE EUR | EUR | 49,30 | 5.1. |   | 1,38 | 7,43 | 17,42 | -5,18 |  | A12ACD | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES ZU USD | USD | 15,30 | 5.1. | | 4,12 | 37,23 | 59,90 | -5,22 | | A2PT5V | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZD DKK | DKK | 9,69 | 5.1. | | 0,03 | 2,77 | 13,28 | -5,29 | | A2JP8T | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9E EUR | EUR | 11,65 | 5.1. | | 1,54 | 7,97 | 15,35 | -5,63 | | A2DPC6 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IE EUR | EUR | 10,32 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2N992 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND NEP EUR | EUR | 901,65 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPC9 | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND IEP EUR | EUR | 8,94 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2DPDD | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND LE EUR | EUR | 10,35 | 5.1. | | 0,02 | 2,68 | 12,97 | -5,67 | | A2JB2Q | CT (LUX) RESPONSIBLE EURO CORPORATE BOND F SHARES INCOME EUR | EUR | 9,88 | 5.1. | | 0,00 | 3,04 | 10,60 | -5,81 | | A2JN7X | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3EP EUR | EUR | 10,39 | 5.1. | | 1,54 | 7,93 | 15,22 | -5,81 | | A2JN7W | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3E EUR | EUR | 11,62 | 5.1. | | 1,54 | 7,93 | 15,22 | -5,81 | | A2DPDA | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZE EUR | EUR | 10,27 | 5.1. | | 0,02 | 2,58 | 12,84 | -5,88 | | A2PEVJ | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND ZEP EUR | EUR | 8,89 | 5.1. | | 0,02 | 2,63 | 12,80 | -5,90 | | A2PLXP | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES IE EUR | EUR | 11,87 | 5.1. | | 1,54 | 7,88 | 15,08 | -6,00 | | A2QH3Y | CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES XFH CHF | CHF | 10,24 | 5.1. | | 3,74 | -12,74 | 5,56 | -6,12 | | A2P39P | CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AE EUR | EUR | 9,50 | 5.1. | | 0,02 | 2,53 | 12,46 | -6,37 | | A2N4WF | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES 1U USD | USD | 2,09 | 5.1. | | 4,11 | 36,13 | 56,06 | -6,40 | | A1XEMM | CT (LUX) FLEXIBLE ASIAN BOND DEH EUR | EUR | 11,01 | 5.1. | | -0,08 | 5,18 | 10,27 | -6,42 | | 550927 | CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES AU USD | USD | 64,62 | 5.1. | | 4,11 | 36,15 | 56,11 | -6,50 | | A2JP8R | CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 2E EUR | EUR | 11,48 | 5.1. | | 1,54 | 7,76 | 14,67 | -6,56 | |
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