A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 354,65

6.2.

 8,06

 34,37

 53,04  

 68,59  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 122,66

5.2.

 5,31

 23,02

 -  

 -  

A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 168,02

5.2.

 4,99

 20,62

 31,98  

 83,62  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 144,81

5.2.

 4,92

 19,86

 29,37  

 77,69  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 187,75

5.2.

 3,78

 14,29

 43,23  

 74,62  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,345,93

6.2.

 4,69

 12,43

 16,26  

 14,02  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 320,07

6.2.

 3,73

 9,57

 26,98  

 19,54  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 345,20

6.2.

 3,73

 9,57

 27,25  

 19,83  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI H (T)

EUR

 146,05

6.2.

 4,60

 9,36

 22,48  

 22,64  

A3DDXG

MUMAK INNOVATION P (A)

EUR

 138,46

6.2.

 1,20

 9,36

 -  

 -  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 152,64

6.2.

 4,53

 8,65

 20,26  

 19,12  

A06P0

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (PLN)

PLN

 991,24

6.2.

 3,30

 7,95

 4,99  

 11,27  

A3DDXH

MUMAK INNOVATION I (A)

EUR

 137,71

6.2.

 1,35

 7,67

 -  

 -  

A02PE

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN VORSORGE §14 ESTG T

EUR

 166,02

6.2.

 2,70

 7,55

 13,44  

 10,84  

78982

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN VORSORGE §14 ESTG A

EUR

 129,09

6.2.

 2,70

 7,55

 13,45  

 10,85  

A06P1

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T (PLN)

PLN

 1,075,02

6.2.

 4,50

 7,28

 7,55  

 10,87  

A35XQ

FROOTS MULTI ASSET §14 FONDS P

EUR

 118,84

6.2.

 1,92

 7,18

 -  

 -  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 125,07

6.2.

 3,07

 5,90

 15,88  

 19,55  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,506,51

6.2.

 2,92

 5,80

 17,29  

 26,49  

A2QFHD

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS I (A)

EUR

 104,77

6.2.

 0,94

 5,70

 27,38  

 -