A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 168,02

5.2.

 4,99

 20,62

 31,98  

 83,62  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 144,81

5.2.

 4,92

 19,86

 29,37  

 77,69  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 187,75

5.2.

 3,78

 14,29

 43,23  

 74,62  

A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 354,65

6.2.

 8,06

 34,37

 53,04  

 68,59  

A2DVTE

TERRASSISI AKTIEN I AMI I (A)

EUR

 197,40

6.2.

 -2,61

 -5,37

 32,63  

 58,38  

A2PPKS

TERRASSISI AKTIEN I AMI C (T)

EUR

 190,69

6.2.

 -2,63

 -5,63

 31,31  

 53,46  

984734

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

EUR

 53,83

6.2.

 -2,68

 -6,09

 29,67  

 52,55  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 1,962,96

6.2.

 0,06

 4,13

 32,86  

 48,82  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 84,08

6.2.

 -0,02

 3,44

 27,45  

 33,86  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 82,09

6.2.

 -0,05

 3,24

 26,74  

 32,60  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,337,25

6.2.

 0,95

 4,12

 19,02  

 26,85  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,506,51

6.2.

 2,92

 5,80

 17,29  

 26,49  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI H (T)

EUR

 146,05

6.2.

 4,60

 9,36

 22,48  

 22,64  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 345,20

6.2.

 3,73

 9,57

 27,25  

 19,83  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 125,07

6.2.

 3,07

 5,90

 15,88  

 19,55  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 320,07

6.2.

 3,73

 9,57

 26,98  

 19,54  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 152,64

6.2.

 4,53

 8,65

 20,26  

 19,12  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 104,12

5.2.

 1,78

 4,81

 18,45  

 18,11  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 273,29

6.2.

 3,81

 5,36

 17,54  

 15,99  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 272,95

6.2.

 3,81

 5,36

 17,53  

 15,96