A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 360,31

10.2.

 9,78

 35,53

 55,14  

 70,24  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 125,98

9.2.

 8,17

 24,57

 -  

 -  

A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 172,61

9.2.

 7,85

 22,17

 33,09  

 85,78  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 148,76

9.2.

 7,78

 21,40

 30,47  

 79,78  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,383,36

10.2.

 7,60

 13,96

 17,62  

 16,44  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 355,89

10.2.

 6,94

 11,34

 30,21  

 22,46  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 329,98

10.2.

 6,94

 11,30

 29,92  

 22,17  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI H (T)

EUR

 148,87

10.2.

 6,62

 10,77

 24,44  

 23,99  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 155,58

10.2.

 6,54

 10,04

 22,20  

 20,44  

A06P1

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T (PLN)

PLN

 1,085,40

10.2.

 5,51

 7,55

 7,13  

 11,29  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 276,26

10.2.

 5,07

 5,75

 18,34  

 16,41  

63473

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T

EUR

 256,30

10.2.

 5,06

 5,75

 18,31  

 16,37  

A08EW

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT-I

EUR

 276,59

10.2.

 5,06

 5,75

 18,34  

 16,43  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 189,84

9.2.

 4,93

 13,76

 43,19  

 76,45  

A2RXC

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG IH

EUR

 110,84

10.2.

 4,47

 -3,57

 30,94  

 -  

A218K

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG H

EUR

 123,99

10.2.

 4,45

 -2,46

 30,64  

 8,10  

A2RXB

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG I

EUR

 108,44

10.2.

 4,41

 -4,06

 28,87  

 -  

61813

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG T

EUR

 203,72

10.2.

 4,09

 -4,31

 26,63  

 3,35  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 126,19

10.2.

 4,00

 6,20

 16,92  

 20,03  

A06P0

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (PLN)

PLN

 997,55

10.2.

 3,96

 8,05

 4,80  

 11,70