A3DDXH

MUMAK INNOVATION I (A)

EUR

 148,94

10.10.

 15,86

 29,25

 -  

 -  

A3DDXG

MUMAK INNOVATION P (A)

EUR

 146,36

10.10.

 14,93

 28,90

 -  

 -  

A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 313,99

10.10.

 22,20

 21,19

 39,30  

 55,33  

A1H68

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VTA (PLN HEDGED)

PLN

 162,36

10.10.

 10,46

 14,52

 35,02  

 51,31  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 308,49

10.10.

 9,04

 13,49

 26,63  

 36,32  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 332,64

10.10.

 9,01

 13,47

 26,87  

 36,62  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,291,25

10.10.

 9,41

 13,29

 11,81  

 28,49  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 177,43

9.10.

 15,80

 12,21

 62,67  

 84,39  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 1,930,97

10.10.

 4,00

 7,61

 40,59  

 57,75  

A2QFHD

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS I (A)

EUR

 103,30

9.10.

 5,16

 7,24

 37,29  

 -  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 82,90

10.10.

 3,51

 7,08

 32,90  

 41,71  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 153,58

10.10.

 4,93

 6,88

 24,82  

 32,16  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 80,99

10.10.

 3,34

 6,86

 32,16  

 39,16  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 109,35

9.10.

 10,80

 6,71

 -  

 -  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS P (A)

EUR

 103,30

10.10.

 4,73

 6,71

 35,64  

 -  

A35XQ

FROOTS MULTI ASSET §14 FONDS P

EUR

 117,21

10.10.

 5,71

 6,56

 -  

 -  

A2PPHP

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI S (A)

EUR

 123,19

9.10.

 4,44

 6,48

 32,16  

 15,32  

A0YAX4

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI I (A)

EUR

 124,26

9.10.

 4,23

 6,20

 31,23  

 13,86  

A0YAX5

ZANTKE EURO HIGH YIELD AMI P (A)

EUR

 123,72

9.10.

 4,07

 6,00

 30,35  

 12,51  

724870

AMPEGA RESPONSIBILITY FONDS

EUR

 103,99

10.10.

 2,32

 5,85

 23,77  

 13,13