A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 340,47

13.1.

 3,74

 30,92

 46,61  

 61,26  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 184,35

12.1.

 1,90

 20,21

 43,22  

 70,71  

A2DVTE

TERRASSISI AKTIEN I AMI I (A)

EUR

 205,37

13.1.

 1,33

 3,20

 42,46  

 67,53  

A2PPKS

TERRASSISI AKTIEN I AMI C (T)

EUR

 198,42

13.1.

 1,32

 2,92

 41,04  

 62,33  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 2,002,71

13.1.

 2,08

 8,34

 40,67  

 54,94  

A2QFHE

TERRASSISI AKTIEN I AMI M (A)

EUR

 140,19

13.1.

 1,31

 2,73

 40,53  

 -  

984734

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

EUR

 56,03

13.1.

 1,30

 2,43

 39,31  

 61,38  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 85,85

13.1.

 2,08

 7,68

 34,65  

 39,16  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 354,12

13.1.

 6,41

 15,91

 34,02  

 25,33  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 83,82

13.1.

 2,06

 7,45

 33,90  

 37,79  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 328,35

13.1.

 6,41

 15,92

 33,73  

 25,03  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 165,96

13.1.

 -0,01

 12,74

 31,90  

 39,61  

A2RXC

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG IH

EUR

 108,21

13.1.

 1,99

 -0,03

 28,78  

 -  

A2QFHD

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS I (A)

EUR

 104,32

13.1.

 0,51

 6,96

 28,69  

 -  

A218K

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG H

EUR

 121,05

13.1.

 1,97

 0,76

 28,46  

 8,71  

A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 168,06

12.1.

 5,01

 20,99

 27,66  

 89,23  

A2QFHC

AMPEGA CREDIT OPPORTUNITIES RENTENFONDS P (A)

EUR

 104,36

13.1.

 0,49

 6,58

 27,30  

 -  

A2RXB

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG I

EUR

 105,91

13.1.

 1,97

 -0,54

 26,74  

 -  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 144,90

12.1.

 4,98

 20,22

 25,14  

 83,10  

724870

AMPEGA RESPONSIBILITY FONDS

EUR

 104,85

13.1.

 1,62

 5,48

 24,89  

 10,67