A1W1MH

TRESIDES COMMODITY ONE A (A)

EUR

 171,41

15.1.

 7,10

 22,62

 28,44  

 93,54  

A2H9A5

TRESIDES COMMODITY ONE B (A)

EUR

 147,79

15.1.

 7,08

 21,86

 25,91  

 87,29  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 185,94

15.1.

 2,77

 19,69

 43,69  

 72,19  

A2DVTE

TERRASSISI AKTIEN I AMI I (A)

EUR

 206,06

16.1.

 1,67

 2,86

 42,33  

 68,53  

A0YAX8

VALUE INTELLIGENCE FONDS AMI I (A)

EUR

 349,17

16.1.

 6,39

 34,28

 49,83  

 65,57  

A2PPKS

TERRASSISI AKTIEN I AMI C (T)

EUR

 199,09

16.1.

 1,66

 2,59

 40,92  

 63,31  

984734

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

EUR

 56,22

16.1.

 1,65

 2,10

 39,18  

 62,37  

A1C4DQ

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT CZK (T)

CZK

 2,012,97

16.1.

 2,61

 7,65

 40,82  

 55,95  

A1J3AF

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR P1

EUR

 86,28

16.1.

 2,59

 6,97

 34,79  

 40,18  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 166,27

16.1.

 0,17

 13,12

 31,78  

 39,72  

532221

I-AM ETFS-PORTFOLIO SELECT EUR (T)

EUR

 84,25

16.1.

 2,58

 6,75

 34,05  

 38,84  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,496,78

16.1.

 2,26

 6,51

 18,43  

 28,30  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 360,63

16.1.

 8,37

 16,67

 36,18  

 27,83  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 334,39

16.1.

 8,37

 16,68

 35,88  

 27,51  

A1Z3E

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (CZK HEDGED)

CZK

 1,331,66

16.1.

 0,53

 4,43

 20,51  

 27,02  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI H (T)

EUR

 145,10

16.1.

 3,92

 10,41

 23,33  

 25,24  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 151,70

16.1.

 3,88

 9,69

 21,09  

 21,65  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 124,26

16.1.

 2,41

 6,66

 16,78  

 20,82  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,403,65

16.1.

 9,18

 17,97

 24,53  

 20,23  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 103,79

15.1.

 1,46

 7,21

 19,45  

 18,12