A2DTMR

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - S

EUR

 96,106,90

18.8.

 7,65

 12,31

 11,41  

 31,16  

A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 93,579,74

18.8.

 7,55

 12,25

 11,27  

 31,13  

A2JJZ3

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A

EUR

 116,330,30

18.8.

 7,54

 12,21

 11,21  

 31,64  

A0M5V4

GANADOR - SPIRIT INVEST - A

EUR

 212,22

18.8.

 9,45

 12,06

 13,79  

 20,76  

A0B7ZX

SQUAD - VALUE - A

EUR

 651,26

18.8.

 11,41

 11,88

 26,17  

 56,91  

A0Q50K

SQUAD - VALUE - B

EUR

 632,79

18.8.

 11,37

 11,84

 24,77  

 54,33  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 90,74

18.8.

 7,31

 11,83

 9,98  

 28,69  

A2QB7D

SQUAD GREEN - BALANCE - SEED

EUR

 7,43

18.8.

 8,78

 10,07

 21,21  

 -  

A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 103,59

18.8.

 5,55

 10,06

 4,22  

 8,01  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 102,08

18.8.

 5,55

 10,06

 3,17  

 6,05  

A3C4YJ

GANADOR - SPIRIT INVEST - CHF HEDGED

CHF

 101,53

18.8.

 8,46

 9,85

 7,52  

 -  

A3EYU9

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,135,12

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3EYU8

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - I

EUR

 113,51

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3EYVA

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 113,52

18.8.

 4,95

 9,02

 -  

 -  

A3DDPY

SQUAD GREEN - BALANCE - SI

EUR

 1,188,55

19.8.

 8,02

 8,91

 18,03  

 -  

A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 112,71

18.8.

 4,66

 8,54

 -  

 -  

A2N513

SQUAD GREEN - BALANCE - I

EUR

 158,83

19.8.

 7,60

 8,48

 17,58  

 46,82  

DNA10E

TEQ - CLEAN TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,084,00

18.8.

 0,68

 8,36

 -  

 -  

A2H9BF

SQUAD POINT FIVE - I

EUR

 188,30

19.8.

 5,94

 8,17

 23,17  

 94,46  

564968

SQUAD GREEN - BALANCE - R

EUR

 167,06

19.8.

 7,39

 8,04

 15,70  

 42,47