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A0NEBQ | HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS A | EUR | 1,472,21 | 30.1. |   | 1,13 | 4,70 | 23,87 | 20,16 |  | A0MZLZ | HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P | EUR | 145,68 | 30.1. | | 2,32 | 5,86 | 19,23 | 20,00 | | A12BPQ | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - AI | EUR | 114,82 | 30.1. |  | -0,23 | 4,58 | 19,46 | 19,70 | | A12BPP | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - TI | EUR | 155,58 | 30.1. | | -0,21 | 4,59 | 19,51 | 19,57 | | 988006 | PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | EUR | 122,53 | 30.1. | | -0,55 | 4,95 | 35,09 | 19,16 | | A2DTMS | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - G | EUR | 9,357,74 | 30.1. | | 1,34 | 2,68 | 10,50 | 19,08 | | A1C3WH | I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T) | EUR | 136,22 | 30.1. | | 0,47 | 4,50 | 11,88 | 18,57 | | A1H7MK | I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (A) | EUR | 93,39 | 30.1. | | 0,46 | 4,47 | 11,85 | 18,50 | | A2JBWY | ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - SI | EUR | 106,47 | 30.1. | | 0,41 | 4,56 | 18,63 | 18,35 | | A2ALQC | SMART-INVEST - HELIOS AR - S | EUR | 149,40 | 30.1. | | 2,77 | 1,32 | 26,79 | 18,21 | | A1JSWP | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - A | EUR | 119,53 | 30.1. | | -0,26 | 4,24 | 18,51 | 18,16 | | A0M8HD | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - T | EUR | 151,11 | 30.1. | | -0,26 | 4,23 | 18,52 | 18,05 | | A2H890 | FUNDAMENT TOTAL RETURN - I | EUR | 170,32 | 30.1. | | 9,84 | 43,54 | 2,52 | 17,83 | | A0MVRR | I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T) | USD | 152,49 | 30.1. | | 0,41 | 3,19 | 11,38 | 17,74 | | A1J78E | I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (A) | USD | 113,12 | 30.1. | | 0,43 | 3,19 | 11,39 | 17,73 | | A2JJZ3 | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A | EUR | 113,669,00 | 30.1. | | 1,20 | 2,88 | 9,91 | 17,34 | | 564968 | SQUAD - GREEN BALANCE - R | EUR | 163,80 | 30.1. | | 2,13 | 2,04 | 13,09 | 17,27 | | A2DTMR | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - S | EUR | 94,009,26 | 30.1. | | 1,20 | 3,09 | 10,23 | 17,24 | | A0MZN5 | HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P | EUR | 171,57 | 30.1. | | 0,19 | 3,98 | 23,59 | 17,13 | | A2DTMP | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I | EUR | 91,151,57 | 30.1. | | 1,20 | 2,55 | 9,62 | 16,97 | |
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