A3C4YJ

GANADOR - SPIRIT INVEST - CHF HEDGED

CHF

 101,53

18.8.

 8,46

 9,85

 7,52  

 -  

A3DDPY

SQUAD GREEN - BALANCE - SI

EUR

 1,188,55

19.8.

 8,02

 8,91

 18,03  

 -  

A2DTMR

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - S

EUR

 96,106,90

18.8.

 7,65

 12,31

 11,41  

 31,16  

A2N513

SQUAD GREEN - BALANCE - I

EUR

 158,83

19.8.

 7,60

 8,48

 17,58  

 46,82  

A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 93,579,74

18.8.

 7,55

 12,25

 11,27  

 31,13  

A2JJZ3

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A

EUR

 116,330,30

18.8.

 7,54

 12,21

 11,21  

 31,64  

564968

SQUAD GREEN - BALANCE - R

EUR

 167,06

19.8.

 7,39

 8,04

 15,70  

 42,47  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 90,74

18.8.

 7,31

 11,83

 9,98  

 28,69  

A2H9BF

SQUAD POINT FIVE - I

EUR

 188,30

19.8.

 5,94

 8,17

 23,17  

 94,46  

A2H9BE

SQUAD POINT FIVE - R

EUR

 182,07

19.8.

 5,63

 7,68

 21,57  

 90,21  

A1H57X

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-USD (T)

USD

 185,87

31.7.

 5,56

 5,52

 23,60  

 34,89  

A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 103,59

18.8.

 5,55

 10,06

 4,22  

 8,01  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 102,08

18.8.

 5,55

 10,06

 3,17  

 6,05  

A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 115,52

18.8.

 5,35

 6,85

 -  

 -  

A1JCSL

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-USD (T)

USD

 160,10

31.7.

 5,22

 4,94

 21,61  

 31,27  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,153,08

18.8.

 5,18

 30,88

 -  

 -  

DNA10L

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,147,21

18.8.

 5,15

 29,85

 -  

 -  

DNA10M

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 28,63

18.8.

 5,14

 30,52

 -  

 -  

A3D58N

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 117,29

18.8.

 5,12

 6,84

 -  

 -  

A3D3Y6

REZOOM RISING MARKETS - I

EUR

 102,02

18.8.

 5,11

 6,72

 -  

 -