A1JSWP

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - A

EUR

 118,67

2.7.

 5,80

 6,96

 18,06  

 36,51  

A0M8HD

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - T

EUR

 149,75

2.7.

 5,79

 6,97

 18,06  

 36,44  

A3C4YJ

GANADOR - SPIRIT INVEST - CHF HEDGED

CHF

 98,96

2.7.

 5,72

 7,32

 7,17  

 -  

A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 115,04

2.7.

 4,92

 7,18

 -  

 -  

A1H57X

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-USD (T)

USD

 184,72

30.6.

 4,91

 4,76

 24,50  

 34,68  

A2N66D

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - CHF

CHF

 118,68

2.7.

 4,91

 4,55

 11,65  

 28,18  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 108,45

2.7.

 4,65

 6,71

 -  

 -  

A1JCSL

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-USD (T)

USD

 159,19

30.6.

 4,62

 4,22

 22,47  

 31,07  

DNA10H

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II USD

USD

 1,348,00

2.7.

 4,60

 37,08

 -  

 -  

A3D58N

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 116,67

2.7.

 4,56

 8,00

 -  

 -  

A3D58L

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - I

EUR

 115,33

2.7.

 4,25

 7,26

 -  

 -  

A2DXZZ

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - X

EUR

 102,26

3.7.

 4,20

 7,28

 2,78  

 7,65  

A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS - A

EUR

 100,76

3.7.

 4,19

 7,27

 1,68  

 5,69  

A3D58K

SQUAD - PRAEMIUM OPPORTUNITIES - R

EUR

 114,04

2.7.

 3,98

 6,84

 -  

 -  

A2H9BF

SQUAD POINT FIVE - I

EUR

 184,61

3.7.

 3,86

 6,69

 25,40  

 98,78  

A3EYU8

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - I

EUR

 112,18

2.7.

 3,72

 8,33

 -  

 -  

A3EYU9

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,121,82

2.7.

 3,72

 8,33

 -  

 -  

A3EYVA

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 112,19

2.7.

 3,72

 8,33

 -  

 -  

A40AVC

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR HEDGED)

EUR

 105,00

2.7.

 3,68

 5,16

 -  

 -  

A2H9BE

SQUAD POINT FIVE - R

EUR

 178,59

3.7.

 3,61

 6,20

 23,78  

 94,39