A2JJZ3

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A

EUR

 111,854,90

27.11.

 3,41

 3,64

 7,58  

 20,11  

A2DTMS

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - G

EUR

 9,195,60

27.11.

 3,40

 3,63

 8,01  

 21,73  

A2DS25

DCP - HYBRID INCOME - IS ACC - CHF

CHF

 108,29

27.11.

 2,78

 3,59

 16,87  

 6,94  

A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 116,64

27.11.

 6,37

 3,58

 -  

 -  

A1C3WJ

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (T)

EUR

 146,34

17.11.

 4,57

 3,35

 15,75  

 22,14  

A1H7ML

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (A)

EUR

 97,23

17.11.

 4,56

 3,33

 15,16  

 21,52  

A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 89,697,84

27.11.

 3,09

 3,29

 7,30  

 19,27  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 87,11

27.11.

 3,02

 3,22

 6,34  

 17,37  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 109,70

27.11.

 5,86

 3,12

 -  

 -  

A2QSH3

DCP - HYBRID INCOME - I ACC - CHF

CHF

 103,11

27.11.

 2,25

 3,12

 16,22  

 -  

A3DDPY

SQUAD - GREEN BALANCE - SI

EUR

 1,128,35

27.11.

 2,55

 3,11

 13,56  

 -  

DNA10P

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-P

EUR

 876,09

27.11.

 6,39

 3,08

 72,55  

 -  

DNA10T

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 818,07

27.11.

 6,18

 2,87

 70,68  

 -  

A1C3WH

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T)

EUR

 135,15

17.11.

 4,10

 2,84

 13,90  

 18,92  

A1H7MK

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (A)

EUR

 92,96

17.11.

 4,07

 2,80

 13,86  

 18,84  

A2QKKW

I-AM VISION MICROFINANCE -S-USD (T)

USD

 118,04

17.11.

 3,24

 2,76

 12,06  

 -  

A2N513

SQUAD - GREEN BALANCE - I

EUR

 150,82

27.11.

 2,17

 2,74

 13,14  

 29,70  

A40NV6

DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF

CHF

 102,84

27.11.

 1,88

 2,71

 -  

 -  

DNA10S

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 810,56

27.11.

 5,94

 2,60

 69,49  

 -  

A1J78E

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (A)

USD

 112,42

17.11.

 3,04

 2,55

 11,30  

 17,83