A2QKKW

I-AM VISION MICROFINANCE - S-USD (T)

USD

 118,83

30.1.

 0,44

 3,42

 12,16  

 -  

A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 112,56

6.2.

 -0,27

 3,24

 -  

 -  

A1J78E

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (A)

USD

 113,12

30.1.

 0,43

 3,19

 11,39  

 17,73  

A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 152,49

30.1.

 0,41

 3,19

 11,38  

 17,74  

A2QB7D

SQUAD - GREEN BALANCE - SEED

EUR

 7,26

5.2.

 1,68

 2,98

 19,60  

 24,74  

A1J78L

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-CHF (T)

CHF

 120,31

30.1.

 0,30

 2,89

 5,91  

 12,68  

A3DDPY

SQUAD - GREEN BALANCE - SI

EUR

 1,169,16

6.2.

 2,10

 2,82

 17,63  

 -  

A1J78C

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (A)

USD

 111,73

30.1.

 0,38

 2,64

 9,08  

 14,08  

A1JCSK

I-AM VISION MICROFINANCE - R-USD (T)

USD

 136,28

30.1.

 0,38

 2,63

 9,57  

 14,59  

A0M6KF

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P

EUR

 128,52

6.2.

 -0,07

 2,40

 18,13  

 12,25  

A1J78M

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-CHF (T)

CHF

 114,27

30.1.

 0,30

 2,40

 4,29  

 9,79  

A2N513

SQUAD - GREEN BALANCE - I

EUR

 156,16

6.2.

 2,06

 2,37

 17,11  

 17,40  

A2DTMR

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - S

EUR

 93,695,70

6.2.

 0,86

 2,37

 9,69  

 14,70  

A2DS25

DCP - HYBRID INCOME - IS ACC - CHF

CHF

 108,91

6.2.

 0,56

 2,28

 14,87  

 6,34  

A2JJZ3

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A

EUR

 113,289,90

6.2.

 0,86

 2,16

 9,38  

 14,44  

A2QSH3

DCP - HYBRID INCOME - I ACC - CHF

CHF

 103,67

6.2.

 0,55

 1,96

 14,25  

 -  

A2DTMP

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I

EUR

 90,867,46

6.2.

 0,89

 1,86

 9,11  

 14,47  

A2DTMS

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - G

EUR

 9,319,39

6.2.

 0,93

 1,83

 9,88  

 16,03  

564968

SQUAD - GREEN BALANCE - R

EUR

 163,59

6.2.

 2,00

 1,82

 15,10  

 13,89  

A2DTMN

FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R

EUR

 86,64

6.2.

 0,83

 1,75

 8,12  

 12,40