A2JA8P

SQUAD - SPECIAL SITUATIONS A

EUR

 95,54

28.11.

 4,44

 4,23

 -8,36  

 1,99  

A0JJ4U

I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T)

CHF

 107,63

15.11.

 -0,86

 -1,11

 -0,19  

 0,86  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 80,40

27.11.

 -0,43

 1,67

 -6,76  

 -7,31  

A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 91,11

27.11.

 -0,43

 1,67

 -6,76  

 -7,34  

A1145H

NOVA STEADY HEALTHCARE - I

EUR

 121,83

27.11.

 -3,65

 1,37

 -31,24  

 -21,11  

A1145J

NOVA STEADY HEALTHCARE - P

EUR

 106,04

27.11.

 -4,17

 0,76

 -32,47  

 -23,43  

DNA10E

10XDNA - CLEAN TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,087,54

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10C

10XDNA - CLEAN TECHNOLOGIES - R

EUR

 27,17

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10H

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - I-II USD

USD

 1,327,51

27.11.

 34,74

 49,87

 -  

 -  

DNA10Q

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - I-II

EUR

 1,272,78

27.11.

 22,17

 34,67

 -  

 -  

DNA10R

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES EX CRYPTO - R

EUR

 31,79

27.11.

 22,69

 35,22

 -  

 -  

DNA10S

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES I-I

EUR

 799,57

27.11.

 33,98

 48,67

 -22,98  

 -  

DNA10T

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES I-II

EUR

 804,89

27.11.

 34,28

 49,02

 -22,46  

 -  

DNA10P

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES I-P

EUR

 860,13

27.11.

 34,75

 49,60

 -20,32  

 -  

DNA10X

10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES R

EUR

 19,81

27.11.

 33,49

 48,08

 -23,57  

 -  

DNA10N

10XDNA - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,113,17

27.11.

 15,58

 31,77

 -  

 -  

DNA10L

10XDNA - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,107,34

27.11.

 14,82

 30,90

 -  

 -  

DNA10M

10XDNA - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - R

EUR

 27,67

27.11.

 15,05

 31,20

 -  

 -  

A2P3WL

4 JAHRESZEITEN T

EUR

 109,43

27.11.

 10,98

 16,60

 -1,25  

 -  

A40NV6

DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF

CHF

 100,13

27.11.

 -

 -

 -  

 -