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A1145H | NOVA STEADY HEALTHCARE - I | EUR | 121,54 | 19.8. |   | 4,03 | -2,11 | -27,36 | -18,95 |  | A1145J | NOVA STEADY HEALTHCARE - P | EUR | 105,32 | 19.8. | | 3,64 | -2,69 | -28,66 | -21,36 | | A2PWPS | NOVA STEADY HEALTHCARE - T | EUR | 81,97 | 19.8. | | 3,64 | -2,70 | -28,66 | -21,36 | | A0X8JH | PARIUM - DYNAMIC FUND - P | EUR | 82,79 | 13.8. | | 2,01 | 6,65 | 15,45 | 22,40 | | A0X8JJ | PARIUM - RELAXED FUND - P | EUR | 63,86 | 13.8. | | 2,41 | 6,52 | 13,64 | 23,88 | | A0Q8QW | PEH SICAV - PEH EMPIRE - F | EUR | 152,64 | 19.8. |  | 0,94 | 5,36 | 23,42 | 14,70 | | 988006 | PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | EUR | 114,54 | 19.8. | | 0,51 | 4,86 | 21,05 | 10,89 | | A12G22 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR) | EUR | 79,99 | 19.8. | | -0,37 | 0,50 | -6,36 | -6,17 | | A1CVE1 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR) | EUR | 90,64 | 19.8. | | -0,37 | 0,51 | -6,35 | -6,19 | | A3D3Y6 | REZOOM RISING MARKETS - I | EUR | 101,25 | 19.8. | | 4,32 | 5,91 | - | - | | A3D3Y7 | REZOOM RISING MARKETS - R | EUR | 100,53 | 19.8. | | 3,95 | 5,31 | - | - | | A3D3Y8 | REZOOM RISING MARKETS - S | EUR | 100,49 | 19.8. | | 3,93 | 5,29 | - | - | | A3D19U | REZOOM WORLD - I | EUR | 118,85 | 19.8. | | -2,13 | 3,58 | - | - | | A3D19V | REZOOM WORLD - R | EUR | 117,27 | 19.8. | | -2,29 | 3,24 | - | - | | A3D19W | REZOOM WORLD - S | EUR | 117,26 | 19.8. | | -2,42 | 3,09 | - | - | | A0JMXF | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - B | EUR | 36,10 | 19.8. | | -10,51 | -7,22 | 0,84 | 27,92 | | A1W6E5 | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I | EUR | 1,395,36 | 19.8. | | -10,18 | -6,73 | 2,34 | 31,08 | | A3CR4V | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - R | EUR | 114,52 | 19.8. | | -10,10 | -6,10 | 5,51 | - | | A2ALQE | SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - S | EUR | 146,78 | 19.8. | | -10,29 | -6,40 | 4,52 | 37,40 | | A0F5LF | SMART-INVEST - HELIOS AR - A | EUR | 53,35 | 19.8. | | -7,65 | -1,95 | 0,34 | 4,08 | |
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