A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 91,11

27.11.

 -0,43

 1,67

 -6,76  

 -7,34  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 80,40

27.11.

 -0,43

 1,67

 -6,76  

 -7,31  

A1145H

NOVA STEADY HEALTHCARE - I

EUR

 121,83

27.11.

 -3,65

 1,37

 -31,24  

 -21,11  

A1J78L

I-AM VISION MICROFINANCE LOCAL CUR.I

CHF

 118,60

15.11.

 -0,59

 0,97

 9,21  

 15,45  

A1145J

NOVA STEADY HEALTHCARE - P

EUR

 106,04

27.11.

 -4,17

 0,76

 -32,47  

 -23,43  

A2PWPS

NOVA STEADY HEALTHCARE T

EUR

 82,53

27.11.

 -4,18

 0,76

 -32,47  

 -  

A1J78M

I-AM VISION MICROFINANCE LOCAL CUR.R

CHF

 113,31

15.11.

 -1,04

 0,43

 7,48  

 12,42  

A2QKKX

I-AM VISION MICROFINANCE - S -CHF (T)

CHF

 100,60

15.11.

 -0,21

 -0,38

 -  

 -  

A0MVRT

I-AM VISION MICROFINANCE I

CHF

 114,04

15.11.

 -0,41

 -0,60

 1,45  

 3,60  

A2QBVD

MULTI-AXXION EUROPA C

EUR

 56,07

27.11.

 -3,31

 -0,73

 -16,80  

 -  

A1J78F

I-AM VISION MICROFINANCE I

CHF

 81,26

15.11.

 -0,56

 -0,75

 1,27  

 3,42  

A0JJ4U

I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T)

CHF

 107,63

15.11.

 -0,86

 -1,11

 -0,19  

 0,86  

A14RW7

MULTI-AXXION EUROPA B

EUR

 139,82

27.11.

 -4,42

 -1,97

 -20,66  

 13,88  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN I

EUR

 132,32

27.11.

 -17,13

 -20,15

 -15,52  

 27,49  

A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN P

EUR

 125,66

27.11.

 -17,44

 -20,48

 -16,78  

 23,53  

DNA10E

10XDNA - CLEAN TECHNOLOGIES - I-II

EUR

 1,087,54

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10C

10XDNA - CLEAN TECHNOLOGIES - R

EUR

 27,17

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40NV6

DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF

CHF

 100,13

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E5L

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - EUR

EUR

 102,51

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40NV7

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - USD

USD

 100,43

27.11.

 -

 -

 -  

 -