933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P

EUR

 286,87

18.8.

 -2,47

 0,98

 3,02  

 24,49  

A0JKEA

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (T)

EUR

 146,00

31.7.

 0,72

 0,52

 4,38  

 7,01  

A1H5A0

I-AM VISION MICROFINANCE - R-EUR (A)

EUR

 96,24

31.7.

 0,72

 0,52

 4,38  

 7,01  

A1CVE1

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR)

EUR

 90,57

18.8.

 -0,45

 0,43

 -6,84  

 -6,26  

A12G22

PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - A (EUR)

EUR

 79,93

18.8.

 -0,45

 0,43

 -6,83  

 -6,24  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 104,34

15.8.

 -6,33

 0,35

 -  

 -  

A1J78L

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-CHF (T)

CHF

 119,53

31.7.

 2,41

 0,24

 8,13  

 15,05  

A1J78M

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-CHF (T)

CHF

 113,80

31.7.

 2,12

 -0,26

 6,47  

 12,05  

A2ALQC

SMART-INVEST - HELIOS AR - S

EUR

 132,84

18.8.

 -7,21

 -0,47

 4,56  

 13,61  

A2P3WL

4 JAHRESZEITEN - T

EUR

 103,54

18.8.

 -4,10

 -1,13

 -5,08  

 5,12  

A2PBDR

4 JAHRESZEITEN - I

EUR

 117,28

18.8.

 -4,10

 -1,13

 -5,07  

 5,11  

A2N68F

4 JAHRESZEITEN - P

EUR

 116,18

18.8.

 -4,19

 -1,27

 -5,45  

 4,38  

A2QKKX

I-AM VISION MICROFINANCE - S -CHF (T)

CHF

 99,39

31.7.

 -0,29

 -1,33

 -  

 -  

A0MVRT

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (T)

CHF

 112,49

31.7.

 -0,42

 -1,55

 -0,99  

 1,87  

A1J78F

I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (A)

CHF

 76,96

31.7.

 -0,43

 -1,57

 -1,16  

 1,69  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 53,51

18.8.

 -7,37

 -1,65

 0,43  

 4,61  

576214

SMART-INVEST - HELIOS AR - B

EUR

 53,74

18.8.

 -7,39

 -1,68

 0,39  

 4,55  

A0JJ4U

I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T)

CHF

 105,75

31.7.

 -0,74

 -2,08

 -2,54  

 -0,85  

A1145H

NOVA STEADY HEALTHCARE - I

EUR

 120,58

18.8.

 3,21

 -2,88

 -27,57  

 -19,86  

A1145J

NOVA STEADY HEALTHCARE - P

EUR

 104,49

18.8.

 2,82

 -3,46

 -28,87  

 -22,24