A2DYB3

SQUAD - VALUE - I

EUR

 650,74

27.11.

 11,78

 12,76

 29,77  

 41,09  

A3EKPQ

SQUAD 4 CONVERTIBLES - I (CHF-HEDGED)

CHF

 103,55

27.11.

 2,23

 -0,82

 -  

 -  

A40AVC

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR HEDGED)

EUR

 105,44

27.11.

 4,12

 1,30

 -  

 -  

A3D6ZS

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (EUR)

EUR

 107,45

27.11.

 -4,15

 -4,97

 -  

 -  

A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 116,64

27.11.

 6,37

 3,58

 -  

 -  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 109,70

27.11.

 5,86

 3,12

 -  

 -  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 100,81

27.11.

 1,53

 -1,60

 -  

 -  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 106,35

27.11.

 -4,47

 -5,94

 -  

 -  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 108,20

27.11.

 -3,92

 -4,76

 -  

 -  

A2AR9C

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - I

EUR

 181,59

28.11.

 8,42

 10,71

 27,72  

 18,93  

A2QNF6

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - IA

EUR

 91,04

28.11.

 8,48

 10,79

 27,78  

 -  

A2AR9B

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - R

EUR

 173,40

28.11.

 7,97

 10,20

 25,75  

 15,82  

A3DMD4

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,166,61

28.11.

 8,35

 10,66

 28,23  

 -  

A2DMU8

SQUAD GALLO EUROPA - I

EUR

 199,41

27.11.

 10,20

 10,49

 25,39  

 45,70  

A2DMU7

SQUAD GALLO EUROPA - R

EUR

 95,46

27.11.

 9,71

 9,95

 23,59  

 42,24  

A2P3PK

SQUAD GALLO EUROPA - SI

EUR

 190,91

27.11.

 11,38

 11,72

 28,08  

 54,76  

A3CPNX

SQUAD GALLO EUROPA - SIA

EUR

 111,49

27.11.

 11,12

 11,41

 27,26  

 -  

A2DMU9

SQUAD GALLO EUROPA -S

EUR

 204,10

27.11.

 10,19

 10,49

 25,75  

 47,08  

A2H9BF

SQUAD POINT FIVE - I

EUR

 187,96

28.11.

 5,74

 6,25

 27,85  

 75,30  

A2H9BE

SQUAD POINT FIVE - R

EUR

 181,48

28.11.

 5,29

 5,75

 26,21  

 71,45