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A1CVE1 | PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL - P (EUR) | EUR | 90,99 | 29.1. |   | 0,70 | 0,46 | 1,23 | -6,08 |  | A0MVRT | I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (T) | CHF | 111,75 | 15.1. | | 0,13 | -1,13 | -1,65 | 0,68 | | A1J78F | I-AM VISION MICROFINANCE - I-CHF (A) | CHF | 76,45 | 15.1. | | 0,14 | -1,15 | -1,81 | 0,49 | | A0JJ4U | I-AM VISION MICROFINANCE - R-CHF (T) | CHF | 104,79 | 15.1. | | 0,11 | -1,69 | -3,21 | -2,01 | | A1145H | NOVA STEADY HEALTHCARE - I | EUR | 117,00 | 29.1. |  | -1,70 | -3,17 | -17,83 | -28,61 | | A2PWPS | NOVA STEADY HEALTHCARE - T | EUR | 78,70 | 29.1. | | -1,74 | -3,75 | -19,30 | -30,73 | | A1145J | NOVA STEADY HEALTHCARE - P | EUR | 101,11 | 29.1. | | -1,75 | -3,76 | -19,31 | -30,73 | | A40NV6 | DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF | CHF | 103,28 | 29.1. |  | 0,48 | 1,78 | - | - | | A40E5L | DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - EUR | EUR | 108,33 | 29.1. | | 0,71 | 3,94 | - | - | | A40NV7 | DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - USD | USD | 108,81 | 29.1. | | 0,83 | 6,27 | - | - | | A3E2ZG | HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS B | EUR | 545,01 | 29.1. | | 1,23 | 5,01 | - | - | | A3E2ZH | HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS B | EUR | 539,67 | 29.1. | | 1,15 | 4,84 | - | - | | A413VY | HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - A | EUR | 602,12 | 29.1. | | 1,31 | - | - | - | | A40N7S | HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - B | EUR | 547,51 | 29.1. | | 1,28 | 5,20 | - | - | | A40N7T | HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - M | EUR | 110,72 | 29.1. | | 1,36 | 6,10 | - | - | | A2QKKX | I-AM VISION MICROFINANCE - S-CHF (T) | CHF | 98,83 | 15.1. | | 0,14 | -0,92 | - | - | | A2QAYW | I-AM VISION MICROFINANCE - SFI I-EUR (A) | EUR | 99,56 | 15.1. | | 0,25 | 1,29 | - | - | | A2QAYT | I-AM VISION MICROFINANCE - SFI R-EUR (A) | EUR | 98,35 | 15.1. | | 0,22 | 0,74 | - | - | | A41HGL | PALADIN ONE - F | EUR | 151,90 | 29.1. | | 5,19 | - | - | - | | A41HGM | PALADIN ONE - R | EUR | 97,14 | 29.1. | | 5,16 | - | - | - | |
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