A0BLT7

MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL A CAPITALISATION

EUR

 399,50

9.10.

 -4,54

 -6,82

 14,38  

 18,95  

A1434K

MACQUARIE EURO GOVERNMENT BOND FUND I EUR

EUR

 10,07

9.10.

 0,63

 0,99

 9,63  

 -12,20  

A1434L

MACQUARIE EURO GOVERNMENT BOND FUND I EUR A(DIST.)

EUR

 8,91

9.10.

 0,62

 0,98

 9,63  

 -12,20  

A1434F

MACQUARIE EURO GOVERNMENT BOND FUND B EUR

EUR

 10,06

9.10.

 0,59

 0,94

 9,49  

 -12,38  

A2QEHA

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR

EUR

 14,72

9.10.

 2,71

 3,03

 8,90  

 47,15  

A3DP1M

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 EUR

EUR

 11,09

9.10.

 2,68

 2,96

 8,87  

 -  

A3DXGE

MACQUARIE EMERGING MARKETS DEBT SELECT OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 10,85

9.10.

 -2,27

 0,63

 8,55  

 -  

A3DXGJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A3 GBP

GBP

 10,94

9.10.

 7,94

 7,03

 8,47  

 -  

A2PQ1H

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND SI EUR

EUR

 10,60

9.10.

 1,60

 2,94

 8,41  

 8,85  

A2H9ZN

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND UNIT - CLASS U CAP

EUR

 1,709,77

10.10.

 3,66

 9,65

 8,37  

 -  

A2P19K

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I2 EUR

EUR

 10,88

9.10.

 1,55

 2,88

 8,27  

 8,60  

A1WZQZ

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS XIBERG EUR EDITION

EUR

 124,95

10.10.

 1,17

 2,92

 8,14  

 6,08  

A1WZQY

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS PUBLIC ANTEILSKLASSE

EUR

 156,76

10.10.

 1,17

 2,92

 8,14  

 6,08  

A2PJMC

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I EUR

EUR

 10,63

9.10.

 1,52

 2,84

 8,09  

 8,32  

A2P4MN

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,38

9.10.

 1,49

 2,76

 7,65  

 7,26  

A3DP1P

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 GBP

GBP

 11,22

9.10.

 7,87

 6,90

 7,65  

 -  

A2PFYJ

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND B EUR

EUR

 10,32

9.10.

 1,22

 2,44

 6,83  

 6,22  

A2PFYL

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND B EUR A(DIST.)

EUR

 8,05

9.10.

 1,22

 2,44

 6,83  

 6,22  

A2PZE7

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND I EUR

EUR

 17,31

9.10.

 -5,93

 -4,97

 6,65  

 50,64  

A3DP1L

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A EUR

EUR

 10,80

9.10.

 2,04

 2,14

 6,20  

 -