A0M94E

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - SA USD

USD

 2,616,38

30.1.

 3,15

 11,35

 32,61  

 32,93  

A2H8X8

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - IA USD

USD

 1,460,03

30.1.

 3,03

 10,96

 32,33  

 33,50  

A1W0ET

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - RA USD

USD

 2,206,63

30.1.

 3,02

 10,91

 32,22  

 33,24  

A3DXGH

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A3 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,71

30.1.

 2,99

 9,09

 9,21  

 -  

A3DXGJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A3 GBP

GBP

 11,39

30.1.

 2,99

 9,09

 11,56  

 -  

A3DP1Q

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 GBP Q(DIST.)

GBP

 11,01

30.1.

 2,98

 9,00

 8,35  

 -  

A3DP1P

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 GBP

GBP

 11,69

30.1.

 2,98

 9,02

 10,79  

 -  

A0M94F

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES - SAH EUR

EUR

 2,723,30

30.1.

 2,98

 8,62

 24,38  

 19,44  

A3CQ5H

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 EUR

EUR

 13,53

30.1.

 2,89

 12,96

 16,21  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,73

30.1.

 2,87

 -

 -  

 -  

A0YGHQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I EUR

EUR

 11,43

30.1.

 2,84

 12,48

 -  

 -  

A3DRTC

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR

EUR

 11,19

30.1.

 2,84

 12,43

 14,68  

 -  

A0YGHN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A EUR

EUR

 24,33

30.1.

 2,77

 11,61

 12,16  

 36,05  

A2PL2L

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND SI EUR

EUR

 12,43

30.1.

 2,68

 9,79

 -  

 -  

A14343

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 14,39

30.1.

 2,64

 9,31

 17,41  

 1,47  

A14344

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR A(DIST.)

EUR

 12,23

30.1.

 2,64

 9,30

 17,41  

 1,23  

A1434Z

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR

EUR

 14,31

30.1.

 2,64

 9,26

 17,27  

 1,27  

A14340

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND B EUR A(DIST.)

EUR

 11,96

30.1.

 2,64

 9,26

 17,27  

 1,08  

A40FEV

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND I2 USD

USD

 11,92

30.1.

 2,53

 10,40

 -  

 -  

A40FET

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND I USD

USD

 11,90

30.1.

 2,52

 10,30

 -  

 -