| MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 GBP Q(DIST.) |
    
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| DAX | 24.270,70 | 33,76 | 0,14% |
| TecDax | 3.660,97 | 14,56 | 0,40% |
| MDAX | 30.060,19 | -14,47 | -0,05% |
| Dow Jones (EOD) | 46.270,46 | 202,88 | 0,44% |
| Nasdaq 100 | 24.579,32 | -170,94 | -0,69% |
| S & P 500 (EOD) | 6.644,31 | -10,41 | -0,16% |
| SMI | 12.434,81 | -49,99 | -0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1636 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 175,9808 | -0,25 | -0,14% |
| EUR/CHF | 0,9304 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,30% |
| CHF/US$ | 1,2506 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 63,55 | 0,09 | 0,15% |
| Gold | 4.123,68 | 30,01 | 0,73% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
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