| MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR |
    
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| DAX | 24.735,46 | -45,33 | -0,18% |
| TecDax | 3.592,75 | -12,97 | -0,36% |
| MDAX | 31.650,81 | 113,48 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 49.240,99 | -166,67 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 25.338,62 | -399,99 | -1,55% |
| S & P 500 (EOD) | 6.917,81 | -58,63 | -0,84% |
| SMI | 13.372,58 | -36,53 | -0,27% |
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| EUR/US$ | 1,1809 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 185,1735 | 1,06 | 0,58% |
| EUR/CHF | 0,9172 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8616 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,64% |
| CHF/US$ | 1,2875 | -0,00 | -0,12% |
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| baha Brent Indication | 68,19 | -0,64 | -0,93% |
| Gold | 5.045,79 | 127,64 | 2,60% |
| Silber | 86,20 | 3,42 | 4,14% |
| Platin | 2.302,54 | 45,60 | 2,02% |
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