A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,56

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRT3

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP

GBP

 11,30

15.10.

 16,50

 10,43

 23,06  

 -  

A3DRTB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,48

15.10.

 16,50

 10,43

 19,82  

 -  

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,65

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,60

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXGK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP

GBP

 12,07

15.10.

 16,73

 10,71

 23,99  

 -  

A3DXGG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP Q(DIST.)

GBP

 11,13

15.10.

 16,72

 10,67

 20,75  

 -  

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 10,94

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,71

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 10,81

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,67

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,00

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 10,80

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 10,91

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,68

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 10,79

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,65

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 10,96

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,77

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,55

15.10.

 -

 -

 -  

 -