A41CS9

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 10,59

15.1.

 1,06

 -

 -  

 -  

A3DRT3

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP

GBP

 11,39

15.1.

 1,62

 18,49

 10,69  

 -  

A3DRTB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,44

15.1.

 1,62

 18,49

 7,77  

 -  

A41CSD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 10,74

15.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A41CSB

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD M(DIST)

USD

 10,61

15.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A3DXGK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP

GBP

 12,16

15.1.

 1,63

 18,79

 11,51  

 -  

A3DXGG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A3 GBP Q(DIST.)

GBP

 11,12

15.1.

 1,63

 18,77

 8,60  

 -  

A417PJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 AUD H

AUD

 11,03

15.1.

 1,12

 -

 -  

 -  

A417PK

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H

CHF

 10,69

15.1.

 0,98

 -

 -  

 -  

A417PN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 EUR H

EUR

 10,87

15.1.

 1,08

 -

 -  

 -  

A417PP

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 10,62

15.1.

 1,04

 -

 -  

 -  

A417PD

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 11,11

15.1.

 1,16

 -

 -  

 -  

A417PQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 10,83

15.1.

 1,16

 -

 -  

 -  

A417PH

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 10,99

15.1.

 1,10

 -

 -  

 -  

A417PR

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 10,65

15.1.

 0,95

 -

 -  

 -  

A417PL

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 10,82

15.1.

 1,05

 -

 -  

 -  

A417PF

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 10,55

15.1.

 1,02

 -

 -  

 -  

A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 11,06

15.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,76

15.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,68

15.1.

 2,39

 -

 -  

 -