A417PE

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 10,86

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417PG

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 10,67

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417EA

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 10,50

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EEWT

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I AUD H

AUD

 10,97

9.10.

 21,98

 12,32

 -  

 -  

A0YGHQ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I EUR

EUR

 11,19

9.10.

 10,19

 7,55

 -  

 -  

A0YGHJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD

USD

 20,75

9.10.

 23,25

 13,78

 45,30  

 40,52  

A3CQ5C

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 CHF

CHF

 11,28

9.10.

 9,76

 6,96

 -  

 -  

A3CQ5H

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 EUR

EUR

 13,23

9.10.

 10,54

 7,99

 23,17  

 -  

A3CQ5G

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 12,53

9.10.

 23,63

 14,23

 -  

 -  

A417PM

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 10,90

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DP1L

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A EUR

EUR

 10,80

9.10.

 2,04

 2,14

 6,20  

 -  

A3D73C

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A USD M(DIST.)

USD

 11,10

9.10.

 13,71

 7,71

 -  

 -  

A3DP1M

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 EUR

EUR

 11,09

9.10.

 2,68

 2,96

 8,87  

 -  

A3DP1P

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 GBP

GBP

 11,22

9.10.

 7,87

 6,90

 7,65  

 -  

A3DP1Q

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A2 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,60

9.10.

 7,85

 6,88

 5,27  

 -  

A3DXGJ

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A3 GBP

GBP

 10,94

9.10.

 7,94

 7,03

 8,47  

 -  

A3DXGH

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND A3 GBP Q(DIST.)

GBP

 10,31

9.10.

 7,93

 7,02

 6,19  

 -  

A2QEHA

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR

EUR

 14,72

9.10.

 2,71

 3,03

 8,90  

 47,15  

A3DP1N

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR H

EUR

 11,25

9.10.

 12,37

 6,18

 20,87  

 -  

A2QDMK

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I USD

USD

 14,54

9.10.

 14,61

 8,85

 29,70  

 44,03